Noticias de Gurús De Mercado
La portada de Time reabre el miedo a la “maldición” y pone bajo lupa el rally de la IA
Puntos clave Time elige a “Los Arquitectos de la IA” como Persona del Año 2025 y vuelve el miedo a la “maldición de las portadas”. Según Brent Donnelly (Spectra Markets), en precedentes similares la inversión subió solo el 13% de las veces al año siguiente. José Adinolfi explica que el sector ya venía con dudas, con rotación y con sustos como el desplome de Oracle.
Leer noticia completaTres acciones han pasado desapercibidas para Wall Street y que según Citi tienen un fuerte potencial alcista
Puntos clave • Citi señala tres acciones infravaloradas por el consenso de Wall Street • Kohl’s, Sunoco y EchoStar muestran potencial adicional a pesar de las fuertes subidas • El posicionamiento largo aún es bajo, lo que deja margen para que entren más inversores .
Leer noticia completaGoldman Sachs destaca seis acciones que tanto los fondos mutuos como los fondos de cobertura adoran
Puntos clave • Goldman Sachs detecta seis acciones donde coinciden fondos y ‘hedge funds’ • Son posiciones núcleo en carteras largas y de alto riesgo a la vez • La banca, salud e industriales concentran el consenso; megacaps tecnológicas dividen .
Leer noticia completaSesión de transición a la espera de nuevas referencias la próxima semana
Apertura al alza en las plazas europeas, tras una sesión en Wall Street en la que pesaron los resultados de Oracle (cotización -11%) que presionaron al tecnológico Nasdaq (-0,3%), pero con un mejor comportamiento del S&P (nuevo máximo histórico) y Russell (+1%) en tanto en cuanto las pequeñas compañías se benefician en mayor medida del contexto de mayor crecimiento de EE. UU. y menores tipos de interés.
Leer noticia completaComentario de Apertura: “El mercado parece dar por cerrado 2025 y lo mejor es mantener un posicionamiento pro-riesgo”
Ayer al cierre de NY Broadcom publicó buenas cifras 4T (agosto/octubre) y guías. Sin embargo, en la reunión con analistas el CEO insinuó que los márgenes de los chips de IA son algo inferiores al resto, cayendo la acción ca. -4% en aftermarket. Esto unido a la decepción de Oracle el miércoles debería lastrar la tecnología en la sesión.
Leer noticia completaHoy: “Cambio de tono, a peor, al resurgir dudas sobre la IA a raíz de la publicación de Oracle tras el cierre de NY.”
Tono delicado. Aunque la Fed bien anoche, en términos generales, deterioro repentino porque regresan las dudas sobre la IA a raíz de las cifras y guías de Oracle anoche, tras el cierre de NY (-11% en after market).
Leer noticia completaMegatendencias, calidad y disciplina: las claves del 2026 según BNY Mellon
Puntos clave BNY Mellon dibuja para 2026 un escenario de crecimiento moderado, inflación más controlada y tipos en fase de normalización. Las grandes oportunidades se concentran en la renta variable global, crédito de calidad y megatendencias como transición energética y tecnología. El informe insiste en la necesidad de carteras muy diversificadas y flexibles ante un entorno con riesgos aún elevados.
Leer noticia completaTodas las miradas puestas en la Fed. Hoy presentamos Estrategia 2026
El protagonista absoluto del día será la reunión de la Fed, en la que esperamos un recorte de 25 pb hasta 3,5%-3,75% al priorizar el objetivo de empleo frente al de inflación.
Leer noticia completaJeremy Siegel de Wharton dice que se espera un “recorte agresivo” de la Fed esta semana
Jeremy Siegel, profesor emérito de Finanzas en la Wharton School de la Universidad de Pensilvania y economista jefe de WisdomTree, anticipa que la Reserva Federal podría ejecutar esta semana un “recorte con tono agresivo”.
Leer noticia completaPor qué estoy retirando mi dinero de las acciones estadounidenses, igual que Warren Buffett
Puntos clave En 2025, muchos mercados bursátiles fuera de EE. UU. han batido al S&P 500 con amplios márgenes. Warren Buffett lleva 12 trimestres reduciendo exposición a acciones estadounidenses y acumulando caja récord. Las valoraciones en EE. UU. (Buffett Indicator, CAPE Shiller) invitan a diversificar más hacia ETF internacionales.
Leer noticia completaJulius Baer enfría su visión sobre industriales globales y rebaja el sector a “neutral” tras su fuerte rally.
Puntos clave Los analistas de Julius Baer rebajan su visión sobre industriales globales a neutral tras una fuerte subida y valoraciones exigentes. Siguen prefiriendo el subsector de maquinaria y equipamiento, apoyado en temas estructurales como electrificación, energía, centros de datos e IA. Mantienen una visión cauta en transporte, con un ciclo de carga más débil y recuperación de beneficios más lenta de lo previsto.
Leer noticia completa“Un mercado que resiste mientras la realidad se complica”.
La primera semana de diciembre llegó con la misma imagen que ha acompañado a los mercados durante buena parte del año, esto es volatilidad contenida, rangos estrechos y un cierre en positivo que encaja con la estacionalidad de estas fechas. Wall Street inició el mes con avances moderados, en un entorno donde cuesta distinguir si el mercado descuenta estabilidad o simplemente se aferra a la inercia.
Leer noticia completaBerkshire mueve ficha: Buffett se va y el nuevo equipo ya toma el control
Puntos clave Berkshire Hathaway reorganiza su cúpula a pocas semanas de la salida de Warren Buffett. Charles C. Chang será el nuevo CFO y Michael J. O'Sullivan el nuevo director jurídico del grupo. Greg Abel toma el relevo como CEO y se refuerza la estructura operativa en negocios de consumo y seguros.
Leer noticia completaHoy jornada semifestiva en España. A la espera de la Fed el miércoles
"De cara a la semana que hoy comienza, la principal referencia del mercado será la reunión de la Fed (miércoles 10 de diciembre), en la que esperamos un recorte de 25 pb hasta 3,5%-3,75% al priorizar el objetivo de empleo frente al de inflación", afirman los analistas de Renta 4 Banco. Añaden:.
Leer noticia completaEste mítico gestor desvela dónde están ahora las burbujas de mercado
Puntos clave Relevo histórico en estrategia de equity de Goldman tras 31 años. No hay burbuja de precio en el mercado público IA, pero sí en capital privado. Rotación táctica hacia consumo y salud mejora el binomio riesgo/retorno.
Leer noticia completaPor qué el mítico gestor Michael Burry cree que la burbuja de la IA se desmoronará
Puntos clave Michael Burry cree que la “burbuja IA” puede desinflarse en los próximos dos años, siguiendo el patrón del ciclo puntocom. Según recoge Alex Harring, muchos valores ligados a IA viven de la narrativa más que del negocio real, con múltiplos difíciles de justificar. Burry sugiere rotar hacia sectores infravalorados como salud y alerta de un ajuste más largo y pesado que el de 2000.
Leer noticia completaMichael Burry explica su retirada del hedge fund y anticipa un ciclo duro para la renta variable
Puntos clave Michael Burry deja de gestionar dinero externo porque ve varios años complicados para la bolsa estadounidense. Advierte de que la inversión pasiva hará que, cuando el mercado caiga, caiga “todo a la vez”, no solo los nombres de moda. Mantiene posiciones bajistas mediante puts sobre grandes valores de IA y ve oportunidades únicamente en algunos valores de salud olvidados.
Leer noticia completaJPMorgan dice que es el momento adecuado para comprar acciones de esta tecnología financiera que tuvieron un pobre desempeño en 2025.
Puntos clave JPMorgan eleva su recomendación sobre Toast a “sobreponderar” y fija un precio objetivo de 43 dólares, con un potencial cercano al 22%. La entidad destaca la combinación de alto crecimiento previsto y mejora del margen de EBITDA hasta casi 1. 000 millones de dólares en 2027. Toast se consolida como fintech líder en pagos y software para restauración, con fuerte marca en el segmento SMB y espacio para ampliar mercados.
Leer noticia completaMuere una leyenda de Wall Street, pero su famoso modelo de “10 sorpresas” sigue marcando tendencia
Puntos clave Variant Perception recoge el legado del legendario Byron Wien y plantea diez “sorpresas” con altas probabilidades pero baja valoración por el consenso. La firma anticipa un crecimiento nominal sólido en EE. UU. y un posible repunte industrial apoyado por capex, incentivos fiscales y condiciones financieras más suaves. El obstáculo no es la macro, sino unas valoraciones elevadas que podrían propiciar rotación hacia valor, emergentes y sectores rezagados.
Leer noticia completaPrevisiones 2026: "Crecimiento más débil, una Fed más expansiva y búsqueda de alternativas al dólar"
Puntos clave Mark Nash (Jupiter AM) sostiene que la excepcionalidad económica de EE. UU. se está diluyendo. Aranceles y freno migratorio habrían debilitado simultáneamente oferta y demanda. Dólar más débil, tipos a la baja y auge de la IA abren un nuevo ciclo para la inversión macro global.
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