¿Puede ser la FED inmune al desplome de los mercados? Creemos que no, y estos son los motivos.
"Tranquilidad en las bolsas europeas, día de locos en el mercado de divisas", así definía la jornada un gestor nacional con el que acabamos de hablar. Y es que las bolsas europeas han conseguido mantenerse prácticamente planas, después de una jornada de ida y vuelta, y en la que el alto nivel de sobreventa y el cierre de cortos impidió mayores caídas.
"El suelo del mercado bajista actual no llegaría hasta 2024"
Tal y como plantea @jessefelder de un gráfico vía @McClellanOsc ,siguiendo el modelo de la inversión de la curva entre los tipos a un año y 10 años, el suelo del mercado bajista actual no llegaría hasta 2024 (22 meses después del final de la inversión de la curva).
"La bolsa y la fábula del Pedro y el Lobo"
"Pese a que los mercados han vuelto prácticamente a los mínimos del año 2022 de nuevo, y que el sentimiento es históricamente negativo, la realidad es que los inversores en BOLSA (en EE. UU.
Los inversores especulativos están muy cortos
El posicionamiento de futuros especulativos es muy corto neto. Podríamos pensar en la teoría de la opinión contraria, pero estos inversores también estuvieron muy cortos en 2008 y acertaron.
Leer noticia completaEl dólar lastra a las bolsas
Recordatorio amistoso: dólar fuerte = condiciones financieras más estrictas (= recesión = caída de los beneficios empresariales). Es difícil escapar de la realidad de los múltiples vientos en contra crecientes y del inevitable impacto negativo en las ganancias.
Leer noticia completaBonos: "Los bancos centrales van en serio"
La TIR del 2A en EEUU alcanza niveles no vistos desde 2007 (4,3%), el Bund alemán a 10 A supera el 2,0% y el índice de referencia en bonos globales (Bloomberg Barclays) acumula una caída >18,5% YTD. La Fed sube tipos +75 pb hasta +3,00%/3,25% (se esperaba), pero estima una Inflación/PCE >objetivo hasta 2024 y tipos Fed Funds en 4,50%/4,75% para 2023.
Leer noticia completaEstadísticas intrigantes
Parece que casi todos los millennials vendieron algunas o todas sus inversiones. Podría tener que ver con las etapas de la vida, pero es difícil adivinar qué está impulsando esto específicamente. La otra cosa clave que sobresale en este gráfico es que, aparte de los millennials, todos los demás se han mantenido firmes.
Leer noticia completaCellnex, la única tecnológica española en las carteras de Janus Henderson
Cellnex Telecom es la única compañía tecnológica española que está presente en los fondos Global Technology Leaders y Sustainable Future Technologies de Janus Henderson, centrados en compañías que proporcionen un crecimiento de capital a largo plazo y que ofrezcan soluciones tecnológicas con un impacto positivo en el medioambiente y la sociedad, respectivamente.
Leer noticia completaEl gráfico semanal: El bono alemán a diez años por encima del 2%
En una semana muy convulsa para los mercados financieros, marcada por el lenguaje "duro" de la Fed tras subir el pasado miércoles los tipos de interés un 0,75% por tercera vez consecutiva, nuestro valor del lunes pasado, FedEx, se ha dejado más de un 7% en la semana y cerró el viernes en su mínimo de las últimas 52 semanas, en medio de temores crecientes de que la economía global se pare si la Fed y los restantes Bancos Centrales siguen subiendo los tipos de interés.
Leer noticia completaIBERDROLA. Posible venta de minoritarios de proyectos renovables en España (valoración)
1-. Según se informa en prensa, Iberdrola habría contratado a Barclays para la venta de una participación del 49% de 1.200MW de proyectos renovables, 80% solares y 20% eólicos (200 MW ya operativos). Esta operación tendría como intención la entrada de un socio estratégico en el negocio y obtener financiación para seguir desarrollando sus inversiones (esperan alcanzar 90 GW de renovables en 2030) sin provocar tensiones en el balance.
Leer noticia completaRusia prepara la anexión formal del 15% de Ucrania. Veamos cómo.
El presidente Vladimir Putin se está preparando para anexar formalmente alrededor del 15% del territorio ucraniano después de los referéndums sobre unirse a Rusia en áreas controladas por las fuerzas rusas o separatistas respaldados por Rusia. ¿Puede occidente detener a Putin?
Leer noticia completaComunicado del Banco de Inglaterra
El Banco está siguiendo muy de cerca la evolución de los mercados financieros a la luz de la importante revalorización de los activos financieros.
Leer noticia completaEsto es lo que podemos esperar del Brent desde un punto de vista técnico
El mercado de materias primas está experimentando una gran tensión debido a la preocupación por la reducción de la demanda de energía. A principios de la pasada semana, el Brent cayó a 85,35 dólares y desde entonces no han aparecido otros factores negativos. Sin embargo, las que ya están aquí son suficientes para que los inversores sigan preocupados.
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"Hoy en día la gente sabe el precio de todo y el valor de nada". Oscar Wilde
Leí hace unas semanas un magnífico Twitter de [email protected]: "Hoy en día la gente sabe el precio de todo y el valor de nada". Oscar Wilde. Frase corta que esconde multitud de situaciones en los mercados financieros actuales y en el propio ciclo económico, el más manipulado de la Historia por los bancos centrales, tanto, que algunos estrategas piden retirarlo de los anales, porque no se puede comparar con el resto de ciclos anteriores.
¿El indicador de Buffett dice que los mercados van a colapsar?
El Indicador Buffett es una medida de valoración que compara la capitalización del mercado de valores con el Producto Interior Bruto. Uno de los favoritos de Warren Buffett, el indicador se encuentra por debajo de 2,44 veces la capitalización de mercado del PIB.
Los mercados emergentes comienzan a enviar señales de advertencia al resto de mercados por el alza del dólar
Hace unas semanas dijimos que el verdadero giro de la postura de la Fed no tendrá lugar debido a alguna determinación arbitraria (en realidad no arbitraria en absoluto sino totalmente política) de la Oficina de Estadísticas de Estados Unidos, de lo que es la inflación o el empleo, pero cuando el dólar estadounidense sube tan alto, dispara billones en "margin call" (algo que ocurre cuando una cuenta se queda sin fondos, generalmente debido a una operación perdedora) del dólar.
El mercado probablemente tenga que empeorar para después mejorar
El momento actual del año puede parecer uno de los peores, medianos o mejores momentos del año, según el período de tiempo que se analice. Como se muestra a continuación, el rendimiento promedio de una semana del S&P 500 desde el cierre del 20 de septiembre durante los últimos diez años ha sido una caída de 95 pb, lo que lo ubica en el cuarto percentil de todos los días del año.
El S&P 500 se mantiene bajista y llevará tiempo cambiar la tendencia
El gráfico adjunto es un chart del S&P 500 con su media móvil de 200 días, que ha estado cayendo durante 104 días consecutivos y el S&P 500 ha estado operando por debajo de ella durante 114 días consecutivos. Ambas rachas son las más largas desde 2008 y no van a terminar pronto.
La ruptura bajista del mercado chino envía un nuevo mensaje bajista a los mercados bursátiles mundiales
El mercado mundial de acciones ha estado cayendo en picado este año. Pero, ¿podría empeorar más? Hoy nos fijamos en una pieza muy importante del complejo de acciones globales: China.
¡Ojo con el mercado inmobiliario estadounidense!
Grandes problemas por delante para los inversores inmobiliarios. El bono del Tesoro de EE.UU. a 6 meses ahora rinde básicamente lo mismo que comprar y alquilar una casa en Estados Unidos (también conocido como tasa de capitalización).
Charlie Munger: "Este es el mayor peligro después de una guerra nuclear"
"Charlie Munger ha comentado que la inflación es el mayor peligro de largo alcance que probablemente tenemos aparte de la guerra nuclear. En este vídeo nos va a decir por qué es así y qué debemos hacer para proteger nuestro patrimonio", afirman los analistas de Invierte y Gana en este vídeo:
"Espere volatilidad en otoño, pero también una ligera subida en las acciones"
El IPC más alto de lo esperado del martes sin duda se suma a la volatilidad del mercado. Los principales índices de EE.UU. sufrieron una caída de entre un 3% y un 4% en el día. El Wells Fargo Investment Institute (WFII) ya esperaba volatilidad de otoño, ya que cree que los datos recientes del mercado laboral, aunque aún son saludables, se están debilitando.
La probabilidad de un desplome del mercado está aumentando, según los estrategas cuantitativos de Morgan Stanley
Las probabilidades de capitulación en los mercados bursátiles están aumentando, con los macro fondos de cobertura cotizando en un escenario más extremo para un desplome global, según los estrategas cuantitativos de Morgan Stanley.
El legendario inversor Stanley Druckenmiller advierte que existe una "alta probabilidad" de que el mercado de acciones permanezca "plano" durante toda una década
Después de que una lectura de inflación superior a la esperada asustara a los inversores la semana pasada, el promedio industrial Dow Jones se hundió más de 1.200 puntos en el peor resultado del mercado de valores desde junio de 2020.
Las estructuras laterales de fondo se tornan bajistas
Pérdida generalizada de niveles clave, tanto en Europa como en USA, remarcándose un panorama bajista de fondo. En España, los dos selectivos principales dejan atrás la directriz alcista desde los mínimos de marzo, quedando a expensas en el corto plazo de los mínimos del mes de marzo, que la mayor parte de índices europeos, como veremos, ya han transgredido.
Solaria: La pérdida del rango de los últimos seis meses no augura nada bueno
Pierde el rango lateral en el que venía fluctuando durante los últimos seis meses, dejando en la parte baja del mismo, entre 19 y 19,5 euros, resistencia inmediata. La proyección bajista teórica del rango le llevaría hasta niveles de 14,70 euros. Los indicadores mensuales inician una fase bajista, agravada por la pérdida de la tendencia alcista principal a primeros de este año.
Jaque a los soportes europeos
Los principales índices europeos se enfrentarán hoy a sus soportes más significativos, que conforman los mínimos de este año y cuya pérdida, a nuestro juicio, favorecerá la aparición de movimientos más volátiles, tendentes a la baja. En el caso del IBEX35, los mínimos anuales entre 7725 y 7750 puntos se potencian con el paso de la directriz alcista desde los mínimos de 2020, que ya en mayo pudo avisar de su futura pérdida.
Bankinter: Probablemente pueda comprarse notablemente por debajo de los precios actuales
El precio retorna a los máximos de junio, en 6,20 euros, nivel que se corresponde con la zona de máximos de 2018. Los parámetros diarios en los indicadores técnicos muestran un proceso de reversión desde niveles históricamente elevados.
¿Cuáles son los bancos del sur de Europa más resistentes en escenarios de tensión? Un español y un italiano
Esa no es una pregunta mundana dada la crisis energética y el riesgo de que una recesión se extienda a los beneficios empresariales del sector, actualmente impulsados por el aumento de las tasas de interés.
Grenergy Renovables - Inicio de cobertura
Una compañía presente en toda la cadena de valor del sector renovable internacional … Grenergy Renovables es un desarrollador de proyectos y productor independiente de energía solar fotovoltaica y eólica. Fundada en 2007, la compañía se involucra en toda la cadena de valor de los proyectos, desde el inicio de su tramitación, desarrollo, construcción, financiación, operación y mantenimiento de las plantas. Actualmente cuenta con 566 MW en operación, 661 MW en construcción y un pipeline de proyectos de más de 11 GW repartidos en España, Chile, Perú, Colombia, Estados Unidos, Italia, Reino Unido, Polonia y Alemania.
Credit Suisse incluye a Santander entre sus cinco bancos europeos favoritos junto a CaixaBank
Credit Suisse ha actualizado la lista de sus cinco bancos europeos "favoritos" para incluir a Santander, en sustitución de UBS, y donde ya se encontraba CaixaBank junto a Lloyd's, BNP Paribas y Société Genérale.
Qué acciones comprar en el entorno actual
Las acciones europeas tuvieron el lunes su peor día desde el 14 de julio, con el DAX de Alemania bajando más del 2%, su tercera caída de más del 1% en cuatro días hábiles. Mark Haefele, director de inversiones de UBS Global Wealth Management, espera que los mercados de valores sigan siendo volátiles, ya que los inversores seguirán preocupándose por si la Fed puede diseñar un "aterrizaje suave" o no.
Cómo ganar dinero minando la criptodivisa Shiba Inu gratis y desde un viejo portátil
Uno de los desarrollos más sorprendentes en el espacio criptográfico de este año podría ser el aumento de precio del shiba inu (SHIB). El token ha subido un 74.314.968% en lo que va del año, y su precio alcanzó su punto máximo el mes pasado después de los rumores de un impulso para que Robinhood agregue la criptodivisa a la lista de criptomonedas disponibles en la plataforma de inversión.