Valor de enorme calidad, increíblemente barato
Ayer publicamos en CB Premium una tesis de inversión de un valor que creemos sumamente interesante en estos momentos, y que el contexto negativo general nos ha generado una opción de compra "generacional". Veamos un resumen de por qué los especialistas en el sector consideran que este valor es una "fuerte compra":
-
Un sólido margen de beneficio superando a sus pares.
-
Un rendimiento de dividendos superior al 5%
-
Un fuerte crecimiento del flujo de caja
-
Crecimiento a través de adquisiciones de negocios y entradas de clientes
-
Calificación favorable de Fitch
-
Perspectivas positivas para la economía de América Latina, que es la región clave en la que se centra esta firma.
"Un precio de las acciones más bajo, junto con un mayor flujo de caja, resulta en una valoración más baja. Con un precio de $11.28 y $1.38 de ingresos esperados relacionados con honorarios en 2025 en el punto medio, la compañía ahora tiene un precio de apenas 8.2x su FRE.
Pero en realidad es aún más barato que eso porque la compañía tiene hoy un estimado de 3 euros por acción de las cuotas de incentivos acumulados no realizadas. Si se elimina eso de su precio de las acciones, en realidad cotiza a sólo 6x FRE, o pone diferente, un rendimiento del 16,7% de FRE.
Cuántos negocios de esta calidad con 15-20% de perspectivas de crecimiento anual, sabes que se ofrecen en valoraciones tan increíblemente bajas? No hay muchos. Sólo conozco a unos pocos. Y creo que esta valoración ultra-baja es una anomalía", comentan los especialistas de este sector que le otorgan un potencial alcista superior al 50% desde los niveles actuales.
Pueden ver la tesis completa en CB Premium y aprovechar la promoción para nuevos suscriptores de mes de abril y mayo gratuito según periodo de suscripción y vacantes (las plazas son limitadas). Para suscribirse y recibir más información aquí o al correo [email protected].