¿Ha impulsado la subida de las acciones demasiado rápido y en exceso el repunte provocado por el alto el fuego?

Puntos clave El rally bursátil tras la tregua con Irán ha sido muy rápido, pero varios gestores creen que el mercado puede estar corriendo demasiado. La reapertura real del estrecho de Ormuz sigue siendo la variable decisiva para validar o no el rebote. El petróleo continúa alto y la economía de EE. UU. mantiene fragilidades que limitan la confianza plena en nuevos máximos.

Este gráfico sugiere un próximo cambio generacional que podría eliminar una fuente crítica de demanda de acciones.

Puntos clave La jubilación de los baby boomers puede restar una fuente estructural de demanda a la bolsa en los próximos años. El relevo generacional podría empujar a muchos inversores a vender acciones y rotar hacia deuda pública y activos más conservadores. La presión no es inmediata, pero sí relevante para entender por qué las valoraciones podrían dejar de expandirse tan fácilmente.

El famoso gurú Jim Cramer tiene claro que es lo que hay que comprar ahora en las bolsas

Puntos clave Jim Cramer sostiene que el mercado ha vuelto con fuerza al esquema de comprar hardware y vender software. Los ganadores son las compañías ligadas a centros de datos e infraestructura de IA. El software, incluidos nombres de ciberseguridad, sigue bajo presión y podría continuar rezagado.

Esta acción manufacturera entró en la lista de Josh Brown mientras se prepara para un gran movimiento alcista.

Puntos clave Flex vuelve al radar del mercado por su exposición a centros de datos e infraestructura para IA. El negocio de mayor valor añadido gana peso y está mejorando márgenes, beneficio por acción y generación de caja. Técnicamente, el valor consolida cerca de máximos y mantiene una estructura alcista mientras no pierda soportes clave.

El indicador de miedo de Wall Street acaba de emitir una señal inusual que podría llevar al S&P 500 a 7.400 puntos en cuestión de meses.

Puntos clave La caída del VIX por debajo de 20 refuerza la idea de que el suelo del mercado podría haberse formado. Tom Lee cree que el S&P 500 aún tiene margen para acercarse a 7. 400 puntos en los próximos meses. El liderazgo de mercado rota desde energía y materiales hacia tecnológicas, industriales, financieras y small caps.

Gran tecnología y emergentes, la receta de Nuveen para un mundo donde el desorden ya es estructural

Puntos clave Nuveen advierte de que el mercado está siendo demasiado complaciente con la guerra de Irán y con el riesgo geopolítico estructural. La firma defiende una cartera más adaptada al nuevo entorno: gran tecnología estadounidense, Japón y mercados emergentes. La inflación, la energía y la rigidez de los bancos centrales obligan a ser más selectivos y a diversificar mejor por regiones y escenarios.

Las acciones de las empresas de software están sufriendo un "colapso total" y podrían caer aún más.

Puntos clave Las acciones de software atraviesan una fase de fuerte deterioro técnico y podrían seguir cayendo. El ETF IGV vuelve a poner a prueba una zona de soporte crítica, aumentando el riesgo de ruptura bajista. El miedo al impacto de la IA sobre los modelos de negocio y la ausencia de compradores están agravando la presión sobre el sector.

El mercado aprende a convivir con la volatilidad, pero no a ignorarla

Puntos clave La volatilidad sigue dominando el mercado y obliga a los inversores a convivir con un entorno más incierto. La prima de riesgo ha aumentado por la imprevisibilidad política y por el deterioro del marco macroeconómico. La contracción de múltiplos abre oportunidades selectivas para inversores con horizonte de largo plazo.

Bank of America redobla su apuesta por Elbit: ve otro 16% al alza en el valor

Puntos clave Bank of America reitera su recomendación de compra sobre Elbit Systems y eleva con fuerza su precio objetivo. La firma ve a la compañía bien posicionada por su tecnología ya probada en combate y por su capacidad industrial. Pese al fuerte rally bursátil, el banco cree que todavía hay recorrido adicional en el valor.

La implacable presión de la IA sobre las acciones de software no muestra un final a la vista

Puntos clave El castigo bursátil al software se intensifica tras las novedades de Anthropic y su avance en herramientas de IA agente. El mercado teme que muchos modelos tradicionales de SaaS queden más expuestos de lo que se pensaba. Mientras el software sigue bajo presión, el dinero continúa rotando hacia hardware y semiconductores.

Minar bitcoin ya no sale rentable para muchos y el sector entra en una fase de selección brutal

Puntos clave Muchos mineros de bitcoin están produciendo monedas por encima de su precio de mercado y eso está destruyendo márgenes. El coste medio de producción ronda los 80. 000 dólares, mientras el bitcoin se mueve cerca de 70. 000 dólares. Ante la presión, varias compañías apagan máquinas, venden reservas y giran hacia infraestructura de IA.

Wall Street ya borra la guerra de Irán: la bolsa ve salida, el petróleo aún no

Puntos clave El S&P 500 está a punto de borrar casi por completo las pérdidas provocadas por la guerra con Irán. La bolsa descuenta una desescalada, mientras el petróleo sigue reflejando más tensión y riesgo de suministro. Barclays y Citi creen que la tregua ha mejorado el sentimiento, aunque el camino hacia un acuerdo no será lineal.

¿Cuánto dinero puede ganar Irán cobrando peajes por pasar el Estrecho de Ormuz? Vean estas cifras.

Puntos clave Si el tráfico por Ormuz vuelve a la normalidad, Irán podría ingresar cientos de millones de dólares al mes mediante peajes. El sistema de tasas no solo generaría ingresos, sino que también añadiría fricción, costes y menor fluidez al mercado global del crudo. El plan se enfrenta a obstáculos legales y políticos importantes, especialmente por las sanciones de EE. UU. y el marco internacional marítimo.

Julius Baer ve atrás el pico del shock petrolero, pero advierte que el mercado sigue sin convicción

Puntos clave La semana dejó un giro radical en mercado: del miedo por la guerra a un fuerte rally de alivio tras la tregua entre EE. UU. e Irán. El petróleo se desplomó desde niveles superiores a 110 dólares hacia la zona baja de los 90, impulsando bolsas y deuda. Julius Baer cree que el peor momento del shock energético podría haber quedado atrás, aunque la tregua sigue siendo frágil.

Meta da un golpe sobre la mesa con su nuevo modelo de IA y JPMorgan cree que puede cambiar el rumbo de la acción

Puntos clave JPMorgan cree que el nuevo modelo de IA de Meta puede marcar un punto de inflexión para la acción. La firma reitera su recomendación de sobreponderar y mantiene un precio objetivo de 825 dólares. El lanzamiento de Muse Spark ha mejorado el sentimiento del mercado y refuerza la narrativa de escalado en IA.

Wall Street abre con ligeros movimientos, y bajo volumen de negociación, tras unos datos de inflación sin sorpresas

Daly abre la puerta a bajar tipos si el petróleo se enfría y la tregua con Irán aguanta

Puntos clave Mary Daly deja abierta la puerta a recortes de tipos si el petróleo vuelve a bajar y la presión inflacionista remite. La Fed sigue priorizando llevar la inflación al 2%, pero sin provocar un daño innecesario sobre el empleo. El mercado mira menos el dato puntual de IPC y más la duración real del alto el fuego y su impacto sobre la energía.

Las acciones de las empresas de defensa europeas se desploman ante las esperanzas de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania.

Las acciones de las principales empresas de defensa europeas cayeron el viernes, ante el aumento de las esperanzas de un acuerdo de paz en la guerra entre Rusia y Ucrania, que ya dura más de cuatro años.

¿Qué podría ayudar a contener la inflación en los próximos meses?

Un factor que podría mantener la inflación bajo control en los próximos meses es que los consumidores no puedan afrontar precios más altos, dijo Tom Porcelli, economista jefe de Wells Fargo.

Pedidos de fábrica (Mensual) (Feb) EE.UU. 0,0%frente -0,3% esperado y 0,0% anterior

Pedidos de bienes duraderos, excluyendo defensa (Mensual) (Feb) -1,1% frente -1,2% anterior. Pedidos industriales, excluido el transporte (Mensual) (Feb) 1,2% frente 0,5% anterior.