"El mal trading es apegarse a las ideas por terquedad"

El primer error que veo que cometen los comerciantes es confundir la idea que se negocia con la operación real que se realiza: los comerciantes desarrollan ideas sobre los mercados o las acciones que están negociando. Esas ideas a menudo reflejan lo que sucede a lo largo del tiempo con el crecimiento y otros fundamentos, la acción del precio y las tendencias o rupturas, etc. Por ejemplo, podría desarrollar la idea de que una publicación de datos es un cambio de juego para el mercado de valores y debería conducir a nuevos máximos. en SPX. Una vez que desarrollamos una idea, tenemos que traducir esa idea en un oficio específico. ¿Qué nos dirá que los comerciantes e inversores están actuando sobre esta idea? ¿Qué nos dará una relación favorable entre la relación riesgo y la relación al colocarnos en una posición para beneficiarnos de la idea? Con demasiada frecuencia, los comerciantes se detendrán del comercio y dejarán de seguir la idea, solo para ver cómo se desarrolla posteriormente. El comercio no es la idea. Una operación que no funciona no significa necesariamente que la idea no sea válida. Simplemente significa que los participantes del mercado, aquí y ahora, no están actuando según la idea. Cuando nos detenemos en una operación, debemos revisar: ¿Mi idea sigue siendo válida?

Si mi idea era que estamos saliendo de un rango de largo plazo y deberíamos subir significativamente debido al crecimiento económico y las ganancias positivas, pero luego se anuncia una acción de la Reserva Federal que empuja al mercado a la baja, bien podría ser el caso de que mi idea es invalidada. No estamos saliendo del rango alcista y un catalizador importante ahora amenaza con una ruptura a la baja y tal vez una debilidad económica.

Por el contrario, si mi idea fuera que estamos rompiendo un rango a largo plazo y deberíamos ir significativamente más alto y luego compro el siguiente movimiento hacia el extremo superior del rango solo para ver que el mercado vuelve al rango, mi ruptura el comercio está mal y es muy posible que me detenga, pero nada ha invalidado mi idea sobre el crecimiento y las ganancias positivas. En tal caso, puedo retener la idea incluso cuando me deshago de la operación y me preguntaré qué necesito ver para volver a entrar en una posición. Tal vez la próxima vez, esperaré a que se produzca una ruptura real con un mayor volumen y luego me uniré a la acción del precio para un movimiento de impulso al alza.

El error psicológico que podemos cometer cuando nos detenemos por una pérdida es que podemos frustrarnos y, debido a esa frustración, desechar la idea que estábamos considerando, así como la operación. El comerciante sabio ve una operación perdedora como información. Podría proporcionar información sobre lo que necesitamos ver para convertir la buena idea en una buena operación; podría proporcionar información de que la idea no es tan buena después de todo.

El mal trading es apegarse a las ideas por terquedad. El buen comercio es apegarse a las ideas cuando no han sido invalidadas. Por eso es importante la gestión de riesgos. Si controlamos el tamaño de nuestra apuesta, nos damos mucho espacio para regresar y expresar ideas de nuevas maneras después de que las operaciones iniciales no funcionan. Por el contrario, algunas ideas terminan siendo incorrectas. Saber qué no confirmará su idea es tan importante como saber qué no confirmará su operación.