Ray Dalio: "Si fueras un gran cronometrador del mercado, las cosas que están sucediendo ahora pueden cambiar el mundo"

“El efectivo no es una inversión segura, no es un lugar seguro porque será gravado por la inflación”, dijo el martes el fundador del fondo de cobertura más grande del mundo en “Squawk Box” de CNBC .

Durante tiempos turbulentos, también es importante estar en una cartera segura y bien equilibrada, dijo el inversionista multimillonario.

"El efectivo no es el lugar para estar a pesar de la volatilidad en los mercados".

“Puede reducir su riesgo sin reducir sus retornos. No comercializará esto. Incluso si fueras un gran cronometrador del mercado, las cosas que están sucediendo pueden cambiar el mundo, por lo que cambia el precio que podría tener el mercado ”, dijo Dalio.

La cepa omicron del coronavirus , identificada por primera vez en Sudáfrica, sacudió el mercado de valores el Viernes Negro después de que la Organización Mundial de la Salud la etiquetó como una ” variante de preocupación ”. El Promedio Industrial Dow Jones cayó 900 puntos el viernes para sufrir su peor día desde octubre de 2020 . Los futuros de acciones indicaron otro gran día a la baja luego de un repunte el lunes en Wall Street mientras los inversores monitoreaban la actual crisis de salud.

El mercado de valores se recuperó rápidamente del fondo pandémico en marzo de 2020 gracias a las masivas medidas de estímulo fiscal y monetario que el gobierno y la Reserva Federal orquestaron para apoyar la economía. Sin embargo, el exceso de oferta monetaria en el sistema podría crear ciertos problemas económicos y políticos, dijo Dalio.

“No se puede mejorar el nivel de vida aumentando la cantidad de dinero en crédito en el sistema porque eso es solo más dinero persiguiendo la misma cantidad de bienes”, dijo. “Afectará a los mercados financieros de la manera que hemos visto y afectará la tasa de inflación. No elevará el nivel de vida de manera importante. A medida que la inflación comienza a afectar, tiene consecuencias políticas ”.

Un indicador clave de la inflación se disparó en octubre, acelerándose a su ritmo más rápido desde principios de la década de 1990 . El índice de precios de los gastos de consumo personal excluidos los alimentos y la energía, una medida seguida de cerca por los responsables de la formulación de políticas de la Reserva Federal, subió un 4,1%.

El banco central ha estado luchando con una inflación que ha sido más agresiva y persistente de lo que habían anticipado. Los funcionarios han dicho que creen que la inflación está en un punto en el que pueden comenzar a reducir gradualmente la cantidad de estímulo mensual que brindan a través de la compra de bonos.

“Lo que estamos viendo suceder ha sucedido muchas, muchas veces en la historia; es como volver a ver la película ”, dijo Dalio.