Analistas sitúan recomendación mayoritaria en “Mantener” para Naturgy
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Puntos clave
- Naturgy a 24,88 €: el consenso apunta a ~26,97 € (potencial ~+8,4%).
- En el “peer set” español, Redeia es la que presenta más upside por consenso.
- En valoración, Naturgy destaca por EV/EBITDA y dividendo frente a comparables.
Consenso: precio objetivo y recomendación (vs competidores)
| Compañía | Precio (€/acc.) | P. Obj. consenso (12m) | Potencial | Recomendación consenso | # Analistas |
|---|---|---|---|---|---|
| Naturgy | 24,88 | 26,97 | +8,4% | Mantener | 17 |
| Iberdrola | 17,94 | 17,32 | -3,5% | Mantener | 22 |
| Endesa | 30,43 | 27,84 | -8,5% | Infraponderar | 22 |
| Redeia | 15,00 | 17,02 | +13,5% | Sobreponderar | 21 |
Con Naturgy en 24,88 €, el consenso deja un recorrido moderado. En el grupo comparable, Redeia es la que ofrece mayor potencial según objetivo medio.
Principales ratios de valoración (comparativa)
| Compañía | PER | EV/Ventas | EV/EBITDA | Rent. dividendo |
|---|---|---|---|---|
| Naturgy | 11,9x | 1,84x | 7,0x | 6,8% |
| Iberdrola | 18,6x | 3,58x | 10,4x | 3,8% |
| Endesa | 15,4x | 1,90x | 7,6x | 4,6% |
| Redeia | 16,1x | 8,33x | 11,1x | 5,4% |
Lectura rápida: Naturgy combina múltiplos contenidos con dividendo alto. Iberdrola cotiza a múltiplos superiores (perfil más “growth/defensivo”), y Redeia refleja un negocio más regulado con EV/Ventas elevado.