Desplome de las bolsas ayer y hoy cuidado con las declaraciones de Mario Draghi a las 14:30
Ramón Morell de Experiencia Trading
Buenos días,
Siempre insisto en que es irresponsable mantener posiciones abiertas antes de un gran dato o evento que pueda conmover a los mercados rápidamente. Hoy Draghi mantendrá una conferencia de Prensa para explicar la decisión del BCE de mantener los tipos una vez más, porque es prácticamente seguro que lo van a hacer.
Si embargo sus explicaciones y respuestas a la prensa en las que perfilará su visión de la situación económica de la UE, impondrán una gran volatilidad a los mercados, por lo que es muy sensato haber cerrado las posiciones matutinas un rato antes y esperarse a que las aguas se calmen para empezar a poner órdenes de nuevo después. El caso es que a veces me planteo no decir esto que acabo de señalar, porque cuanto más insisto en ello, más actividad se hace al contrario. Pero bueno, mi obligación es recomendar no operar al dato o a las declaraciones de Draghi.
Debacle total en los mercados bursátiles estadounidenses y continuación en los asiáticos esta noche. Todo empezó ayer por la mañana en el horario europeo, con lecturas no muy positivas en los PMIs manufactureros, que provocaron desánimo entre los inversores. El DAX cerró bajando un 0,73% y el IBEX incluso aguantó mejor, cerrando un 0,35% abajo en 8.694,70 puntos. Luego ya en el horario americano, se desarrolló la trama, basada en cuatro argumentos:
La venta de viviendas nuevas en EEUU cayó a 553.000 en septiembre desde 585.000 del mes anterior y cuando la previsión era de 625.000, Esto podría deberse a la subida en el tipo de interés de las hipotecas y es un dato mal considerado para la actividad inmobiliaria en EEUU.
Los correos con explosivos que se detectaron ayer en EEUU, dirigidos a personajes relevantes del partido demócrata, a los Clinton y a Obama y a George Soros, entre otras personas e instituciones, como la CNN.
Los datos de malas previsiones de los fabricantes de chips, que castigaron a las empresas tecnológicas, siguiendo datos similares del martes de gigantes industriales como Caterpillar y 3M.
El reflujo de lo ocurrido en el consulado saudí de Turquía, que pone una gran presión internacional sobre Arabia Saudí estos días.
Con estos mimbres tenemos puesta la cesta delante de nosotros esta mañana, después del cierre del Dow anoche cayendo un 2,41%, el S&P 500 un 3,18% y el Nasdaq un increíble 4,43%. En Asia, la bolsa de Shanghai baja ahora un 1,42%, la de Hong Kong un 1,83% y Tokio tiene un desplome del 3,36%. Una cosa buena de los CFDs es que podemos aprovechar las caídas de los mercados igual que las subidas, sin tensión y a veces con mayor beneficio, porque suelen ser más agudas.
Por la parte del Forex, el dólar se elevó frente a sus pares a través de la cesta llamada índice dólar desde sus mínimos de las últimas nueve semanas,. El EUUSD está cotizando ahora en 1,1408 habiendo tocado base en 1,1390 y techo en 1,1413, sin mucho recorrido nocturno después de ayer caerse desde 1,1465 hasta 1,1385. Dos ingredientes ayudaron a esa caída, la consideración del dólar como valor refugio en momentos de desplome de las bolsas y la inestabilidad en Europa por el Brexit y la cuestión italiana, que debilitaron al euro. El USDJPY se ha manejado entre 111,81 y 112,22 yenes por dólar para aparcarse ahora en 112,04.
El petróleo ha recogido velas, presionado por la actuación negativa de las bolsas, dentro de la preocupación sobre el deterioro del crecimiento global que tan groseramente han lanzado las políticas arancelarias de Trump en los últimos meses. El Brent cotiza en 75,60 dólares el barril y el WTI lo hace en 66,19, con caídas que han llegado a representar un 1%. En conjunto en el mes, las caídas son del 10% para el Brent y del 9% para el WTI, a pesar de la inminente aplicación de sanciones de EEUU a Irán el próximo 4 de noviembre. Y por su parte el oro cargándose de valor como refugio que es en momentos de alta inestabilidad, buscando el nivel mágico de 12150 dólares la onza y ahora en 1235,72.
Las criptomonedas sufren una suave corrección esta mañana. Bitcoin baja ahora un 1,14% a 6.509 dólares, Ethereum un 1,77%, XRP un 2,68% y Bitcoin Cash un 2,09%.
En la agenda del día tenemos momentos claves como la comentada decisión del BCE sobre los tipos de interés en la Unión Europea. Se espera que sigan en el 0% y las tasas de depósito en el -0,4%, pero lo relevante será la declaración de Mario Draghi a partir de las 14:30, que suele provocar una elevada volatilidad en las bolsas y en el Forex. Por lo demás, datos de menor relevancia en Europa (encuesta IFO de Alemania) y las peticiones de desempleo y venta de viviendas de segunda mano en EEUU esta tarde.