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Wall Street ha caído con fuerza (Dow Jones: -0,66%; S&P 500: -0,82%; Nasdaq: -1,66%) después de que el Departamento de Trabajo de EEUU haya publicado el dato de inflación del país, que supone la mayor subida de los últimos 31 años.
Pese a ello, el buen comportamiento de la renta variable estadounidense en las últimas semanas ha provocado que el Dow Jones suba un 18% en el acumulado del año, el S&P 500 un 24% y el Nasdaq un 21%.
Los inversores miran hacia la subida de precios en Estados Unidos, que es clave para el rumbo del mercado. La tasa general del IPC ha repuntado hasta el 6,2%, por encima de las previsiones que lo situaban en el 5,9%, desde el 5,4%. En cuanto a la tasa subyacente (sin alimentos ni energía), ha avanzado un 4,6%, desde el 4% anterior y el 4,3% estimado por los analistas.
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La energía y el sector del automóvil han sido dos de los que más han tirado al alza. Los combustibles han tenido una inflación del 12,3% respecto a septiembre, que se traduce en una subida del 59,1% respecto al año anterior. Los coches de segunda mano han incrementado su valor en un 2,5% en un mes y un 26,4% en un año.
Dan Boardman-Weston, director de inversiones de BRI Wealth Management, cree que la Reserva Federal (Fed) tiene razón al decir que esta subida de precios es transitoria. "Los efectos de base, los problemas de la cadena de suministros mundial y la demanda reprimida están alimentando el actual aumento, pero consideramos que todos estos factores son transitorios", argumenta.
LA INFLACIÓN Y LA SUBIDA DE TIPOS
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"La inflación no está bajando y los operadores están reaccionando a esto empujando el índice del dólar al alza", indica Naem Aslam, de AvaTrade.
Sobre la posible persistencia en los próximos meses, desde Oxford Economics creen que al inicio de 2022 el dato seguirá por las nubes, "lo que podría llevar a la Fed a subir los tipos antes de tiempo, en diciembre de 2022". Anticipan que incluso podrían acelerar el 'tapering', aunque de momento no lo prevén hasta mediados del próximo año.
Sobre ello se han pronunciado esta misma semana los analistas de Goldman Sachs, que han adelantado su previsión de primera subida de tipos en EEUU hasta julio de 2022, mientras que el presidente de la Fed de St. Louis, James Bullard, uno de los mayores 'halcones' dentro del organismo, ha anticipado dos subidas de tipos para el próximo año.
Sobre otras referencias económicas de la jornada, el paro semanal ha vuelto a marcar mínimo desde marzo de 2020, hasta las 267.000 peticiones, mientras que las solicitudes continuas han repuntado hasta las 2,16 millones.
"Las solicitudes iniciales deberían seguir cayendo hacia los niveles anteriores a la pandemia, ya que los empresarios que se enfrentan a la escasez de trabajadores probablemente mantendrán los despidos al mínimo. Las solicitudes continuas deberían seguir bajando a medida que más personas se reincorporen al mercado laboral y que expiren las prestaciones", opinan desde Oxford Economics.
En relación a la presidencia del banco central, Lael Brainard, gobernadora del organismo, ha sido entrevistada como candidata para convertirse en presidenta de la Fed en sustitución de Jerome Powell, cuyo mandato finaliza en febrero de 2022.
EMPRESAS Y OTROS MERCADOS
En la escena empresarial, Rivian Automotive, fabricante de coches eléctricos participado por Amazon y Ford, ha debutado esta jornada con cotizaciones por encima de los 100 dólares, con subidas del 30%, y con un valor de mercado de casi 86.000 millones de dólares.
Además, la Justicia europea ha confirmado la multa de 2.420 millones de euros impuesta por Bruselas a Google por una infracción de las normas antimonopolio. Su matriz, Alphabet, ha caído más de un 2%.
Por otro lado, Tesla se ha girado y ha terminado con alzas del 4,3% después de varios días a la baja tras la última ocurrencia de su CEO, Elon Musk. Sus seguidores en Twitter, en una encuesta que creó este fin de semana, votaron a favor de que el multimillonario vendiera su participación en Tesla.
En el capítulo de resultados empresariales, Coinbase (-8,1%) ha visto como su beneficio se ha desplomado casi un 75%, con unos ingresos netos totales de 1.235 millones de dólares en el tercer trimestre. Según José María Rodríguez, analista de Bolsamanía, "el sesgo de 'trading' a corto plazo ha dejado de ser alcista".
A nivel geopolítico, el presidente de China, Xi Jinping, ha reiterado que el gigante asiático quiere colaborar con EEUU bajo una relación de 'respeto mutuo'. "Ambos países se beneficiarán de la cooperación y perderán con la confrontación. La cooperación es la única opción correcta", ha dicho el dirigente en una carta dirigida al Comité Nacional de Relaciones entre EEUU y China.
En otros mercados, el petróleo West Texas baja un 3,46% hasta los 81,24 dólares, mientras el euro se deprecia un 0,96% y se cambia a 1,148 dólares. Además, la onza de oro sube un 1,09%, hasta 1.850 dólares. Por último, la rentabilidad del bono americano a 10 años repunta hasta el 1,558%, y el bitcoin cae un 2,15%, hasta 65.869 dólares.
