FCS AT COMPASS, SICAV, S.A.

17:27 19/02/2020 Incidencias en Valor Liquidativo - ElEl Custodio del fondo emitió una nota contractual incorrecta esto causó una diferencia de -25.277€ que no se reflejó hasta que se recibió el reembolso, el 15/01/2020. El VL definitivo se emitió el 30/12/2019, entre esas fechas el VL era incorrecto