Pictet Alternative Advisors (Pictet) ha anunciado este martes el cierre de su primer vehículo global medioambiental de coinversiones de capital privado, Environment Co-Investments Fund, tras haber recibido compromisos de inversión de 253 millones de dólares, por encima de su objetivo de 200 millones.
El fondo coinvierte junto a "destacados" gestores de capital riesgo en empresas de todo el mundo -la mayor parte de la cartera entre Norteamérica y Europa-, que abanderan la respuesta a los retos medioambientales críticos.
Se trata de un conjunto diversificado de coinversiones de capital privado, incluyendo "buyout" (toma de participaciones mayoritarias), de crecimiento de fase tardía y selectivas de capital riesgo tambien de fase tardía, con énfasis en cinco áreas: reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, control de la contaminación, economía circular, consumo sostenible y tecnologías facilitadoras medioambientales innovadoras.
"Alrededor de 50% del capital comprometido ya se ha aplicado a ocho transacciones", ha explicado la firma.
El capital se ha captado de un amplio espectro de inversores de Europa, Asia, Norteamérica y Oriente Medio, incluyendo compañías de seguros, fondos de pensiones, oficinas de familia y clientes privados. "Ha obtenido fuerte respaldo de clientes existentes, así como de inversores nuevos interesados en una exposición selectiva y diversificada a coinversiones en mercados privados".
Nicolas Thomas, gestor principal de capital privado temático en Pictet Alternative Advisors observa que "en el mercado actual los inversores desean exposición a empresas privadas de alta calidad, con mayor visibilidad respecto a los activos subyacentes y la forma en la que se aplica el capital. El Fondo ha sido muy bien acogido por inversores existentes y nuevos. Refleja la demanda de coinversiones y la confianza en nuestra capacidad para acceder a operaciones y ser selectivos".
Y es que, tal y como han remarcado desde la firma, muchas empresas dedicadas a soluciones en electrificación, tratamiento de residuos, agua, eficiencia de recursos y servicios medioambientales siguen en manos privadas y el modelo de coinversión del fondo facilita invertir en estas junto a gestores consolidados, para una cartera de alta selectividad.
El proceso de inversión combina la diligencia debida con el marco de Pictet de evaluación de sostenibilidad y medioambiental. Cumple los requisitos de divulgación del artículo 8 del Reglamento sobre divulgación de información relativa a sostenibilidad en el sector financiero (SFDR) de la UE y al finalizar el periodo de inversión pretende un mínimo de 80% de inversiones sostenibles según la Política de Inversión responsable de Pictet.
