Los fondos de cobertura venden índices al ritmo más rápido en un año

En medio de la liquidación de acciones de la semana pasada, los fondos de cobertura entraron en acción para realizar posiciones cortas en el mercado.

La mesa de corretaje principal de Goldman Sachs dijo que los fondos de cobertura vendieron productos macro netos (índices y ETF combinados) "al ritmo más rápido en más de un año, impulsados ​​por ventas en corto y, en menor medida, ventas en largo (2 a 1)".

Las ventas se realizaron principalmente en valores de América del Norte y, "en menor medida", en los mercados asiáticos desarrollados, dijo Goldman.

"En América del Norte, la venta neta nocional de esta semana en productos macroeconómicos estadounidenses fue la más grande desde abril de 2024 y se ubica en el percentil 97 en comparación con los últimos cinco años. Las posiciones cortas en ETF que cotizan en EE. UU. aumentaron un +5,4 % en nuestra cartera Prime esta semana, el mayor aumento en ~2 meses, liderado por las posiciones cortas en ETF de acciones de gran capitalización ( NYSEARCA: SPY ) ( QQQ ) ( DIA ) ( IVV ) ( VOO ) y de pequeña capitalización ( IWM ) (SPFM) ( AFSM )".