Análisis de ganancias de NVDA: ¡Esto demuestra el entusiasmo excesivo de los traders!
Actualizado : 15:45
Resumen para operadores e inversores interesados en los resultados de Nvidia esta noche (miércoles 27 de agosto, después del cierre del mercado estadounidense):
- Las acciones de NVIDIA (NVDA) han subido un 30,6% desde su último informe de ganancias .
- Históricamente, la deriva promedio de NVDA entre anuncios de ganancias es de +15,3% con un rango típico de alrededor de ±16,7%.
- La deriva de este ciclo ya está por encima de la deriva media hacia el máximo del +23,7% , siendo la deriva actual hacia el máximo del +32,6% .
- Las cifras ponen de relieve un claro caso de excesivo entusiasmo por parte de los comerciantes e inversores en comparación con las normas históricas .
- La deriva prolongada hacia las ganancias no predice la dirección, pero sí aumenta las apuestas y configura el riesgo.
¿Qué significa la deriva posterior al anuncio de ganancias?
La tendencia posterior al anuncio de resultados (PEAD) es la tendencia de una acción a mantener su tendencia después de la publicación de resultados hasta el siguiente informe. Cuando una empresa anuncia resultados, los inversores reevalúan su valor. Este proceso no termina en un día; a menudo se extiende a lo largo de semanas o incluso de todo el trimestre.
¿Por qué se produce la deriva?
- La información nueva cambia la percepción del mercado sobre el poder adquisitivo futuro.
- Los flujos institucionales, como los de las pensiones o los fondos mutuos, tardan en reposicionarse.
- Los analistas y la cobertura mediática generan impulso narrativo y refuerzan la tendencia.
En términos simples, PEAD mide cuánto ha avanzado una acción desde las últimas ganancias , tanto al alza como a la baja, lo que nos da una idea del posicionamiento del mercado antes del próximo anuncio.
Patrón de deriva de NVIDIA en los últimos 12 trimestres
Analizando el análisis de ganancias históricas de NVDA:
- Desviación promedio desde las ganancias anteriores : +15,3%
- Desviación estándar (variabilidad típica) : ±16,7%
- Promedio de deriva hacia el máximo : +23,7%
- Promedio de deriva hacia el mínimo : -15,5 %
- Ciclos de deriva positivos : 75% del tiempo
- Movimiento promedio del día de ganancias : +4,4%
Los datos muestran que NVIDIA suele presentar variaciones al alza tras la publicación de resultados y ha presentado sorpresas positivas en beneficios por acción (BPA) e ingresos en la mayoría de los trimestres. Sin embargo, no todos los ciclos son fluidos. Algunos trimestres, como febrero de 2024, experimentaron fuertes variaciones (+38,5%), mientras que noviembre de 2022 tuvo una variación negativa con fuertes caídas.
Dónde se sitúa NVDA antes de las ganancias
Este ciclo:
- Desviación de ganancias desde el 28 de mayo : +30,6%
- Deriva hacia el máximo : +32,6%, muy por encima de los promedios históricos
- Deriva hacia el mínimo : solo un -4,5 %, mucho menos que los retrocesos habituales del -15,5 %
El mensaje es claro: las acciones de NVIDIA están al alza en comparación con su propio historial . Esto refleja un aumento de la excitación de los operadores y un entusiasmo excesivo de los inversores .
El posicionamiento extendido aumenta los riesgos tanto al alza como a la baja. Si los resultados justifican el optimismo, NVDA puede seguir ajustando su precio al alza. Pero si el informe no cumple las altas expectativas, la acción podría retroceder rápidamente.
El error común que cometen los comerciantes durante las ganancias
La gran mayoría de las empresas superaron las expectativas de ganancias. Esto por sí solo no impulsa el precio al alza. La clave está en la reacción del precio , especialmente en cómo se negocia NVDA tras el movimiento impulsivo inicial.
La forma más inteligente de leer las ganancias:
- Vea cómo cierran las acciones el día 1 después de los resultados .
- Realice un seguimiento del comportamiento durante los próximos 5 días hábiles .
- Consulte la tendencia de 2 semanas para ver si los participantes más fuertes del mercado están acumulando o reduciendo la exposición.
Esto dice mucho más que el titular, ya sea que supere o no los beneficios por acción.
Pero hay otro error que muchos inversores cometen antes de las ganancias . Se congelan, no hacen nada, incluso si ven un riesgo significativo de caída. No necesitan vender toda su posición por pánico, pero ¿qué tal si se preguntan si el evento arriesgado justifica retirar entre un 10% y un 20%?
Utilizando el análisis de deriva como apoyo a la toma de decisiones
Para diferentes participantes del mercado:
- Operadores que ya tienen posiciones largas en NVDA : consideren cuánto de la reciente deriva están dispuestos a arriesgar si los resultados decepcionan. La gestión del riesgo puede implicar recortes, coberturas o establecer stops más ajustados.
- Operadores de plano que buscan configuraciones : preparen escenarios tanto alcistas como bajistas. Un patrón de continuación sería un cierre fuerte el día 1, seguido de mínimos más altos entre los días 2 y 5. Un patrón de desvanecimiento sería un alza del primer día que no se mantiene.
- Inversores a largo plazo : una deriva prolongada no significa vender, pero es un recordatorio para verificar si el tamaño de la posición y el horizonte coinciden con el riesgo de un ciclo de ganancias volátil.
En resumen: el análisis de ganancias de NVDA destaca el riesgo de sobreextensión y entusiasmo
Las acciones de NVIDIA ya han subido más del 30% desde su último informe de resultados, muy por encima de su promedio histórico de caída posterior a las ganancias del +15,3%. El ciclo actual también ha superado la caída promedio hacia el máximo, mostrando claras señales de un entusiasmo excesivo por parte de inversores y operadores.
Esto no predice el resultado de las ganancias. Simplemente define las expectativas: el listón está más alto, el riesgo es mayor, y la reacción al día siguiente, a los próximos 5 días y a las próximas 2 semanas nos dirá cómo los participantes serios del mercado interpretan la nueva información.
En InvestingLife.com (anteriormente ForexLive.com), nuestra función es brindar apoyo en la toma de decisiones y análisis inteligente del mercado. La deriva extendida de NVDA es uno de esos ángulos: una señal para mantener la cautela y planificar el riesgo antes de que se den las cifras.
El mercado de opciones prevé un aumento del 6,4 % en las ganancias (al alza o a la baja). Opere e invierta en las ganancias de NVDA bajo su propio riesgo.