Ficha del plan de pensión (Valencia Pensiones II PP)

General Rentabilidad Riesgo Posiciones Detalles Comparador

Valencia Pensiones II PP

Entidad gestora Aseval (Aseguradora Valenciana)
Sector Mixtos
Categoría Mixtos EUR Agresivos
Valor liquidativo (01/02/2012) 6,57
Rating Morningstar
Rating S&P -
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Datos clave

Fecha de cálculo 07/02/2012
Divisa EUR
Patrimonio (31/01/2012) EUR 16,09 mill.
Fecha de lanzamiento 30/11/1997
Isin 505017
Sector Mixtos EUR Agresivos
Sector especialista Mixtos
Area de inversión Zona Euro
Indice de referencia N/A (100%)
Tipo de plan de pensión Open Ended Investment Company
Inversion inicial 1.000 EUR
Entidad gestora Aseval (Aseguradora Valenciana)
Categoría Mixtos
Comision de gestion % -
Comision de suscripcion % -
Comision de reembolso % -
Días desplazamiento suscripción -
Días desplazamiento del fondo -

Política de inversion

Valencia Pensiones II PP está integrado en el fondo de pensiones Fondo Valencia Colectivo. El plan se enmarca dentro de la categoría de Inverco de Renta Variable Mixta, lo que significa que invierte entre un 30% y un 75% en renta variable. El resto de activos se distribuyen entre renta fija, otras inversiones y una tesorería suficiente para atender a los compromisos del fondo. La duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 2 y 5 años y los bonos privados en los que se invertirá deberán ser de alta calidad crediticia.

Resumen de rentabilidad %

Fondo Sector
3 meses 3.15 4.91
Año actual 2.95 4.26
1 año -8.8 -8.59
3 años 5.03 11.42
5 años -22.43 -19.22
10 años 12 -1.54

Otra información del plan de pensiones %

Cuartiles
Alfa
Máxima párdida en 3 años
-0.06
505017 - Valencia Pensiones II PP
-0.24
505017 - Valencia Pensiones II PP
Beta
0.9
505017 - Valencia Pensiones II PP

Información de riesgo

Cuartiles
Volat. anualizada
Máxima párdida en 3 años
10.56
505017 - Valencia Pensiones II PP
-14.78
505017 - Valencia Pensiones II PP

Posiciones

Posiciones a fecha: -
5 mayores posiciones %
1. - -
2. - -
3. - -
4. - -
5. - -
Total % de activos %

Datos de rentabilidad calculados a 07/02/2012

Las rentabilidades del plan de pensiones se calculan en Euros, teniendo en cuenta la reinversion de los dividendos en el caso de los planes de pensiones de reparto, y como porcentaje de variación del valor liquidativo entre dos fechas