Ficha del plan de pensión (Bancajapensión Fijo PP)

General Rentabilidad Riesgo Posiciones Detalles Comparador

Bancajapensión Fijo PP

Entidad gestora Bancaja-Aviva
Sector RF
Categoría RF Bonos Corto Plazo EUR
Valor liquidativo (-) -
Rating Morningstar
Rating S&P -
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Datos clave

Fecha de cálculo 07/02/2012
Divisa EUR
Patrimonio (31/08/2011) EUR 96,92 mill.
Fecha de lanzamiento 01/01/2001
Isin 505007
Sector RF Bonos Corto Plazo EUR
Sector especialista RF
Area de inversión Zona Euro
Indice de referencia N/A (100%)
Tipo de plan de pensión Open Ended Investment Company
Inversion inicial 1.000 EUR
Entidad gestora Bancaja-Aviva
Categoría RF
Comision de gestion % -
Comision de suscripcion % -
Comision de reembolso % -
Días desplazamiento suscripción -
Días desplazamiento del fondo -

Política de inversion

El Fondo Pensioval V FP mantiene una política de inversiones definida como Renta Fija a Corto Plazo. En su activo cuenta con bonos corporativos, activos inmobiliarios, inversiones no ligadas a la evolución de los mercados tradicionales y otros activos financieros a corto plazo. Su activo principal es la renta fija y se compone de bonos emitidos por estados miembros de la zona euro, y de bonos corporativos emitidos por entidades domiciliadas en países de la OCDE. La Duración financiera de la cartera de bonos en los que invierte no podrá superar los dos años. Aunque, normalmente será inferior al año en busca de un reducido nivel de riesgo de mercado ante las oscilaciones de la curva de tipos de interés.

Resumen de rentabilidad %

Fondo Sector
3 meses -0.49 1.36
Año actual 0.69 0.82
1 año -0.07 1.98
3 años -1.43 3.73
5 años -0.78 7.37
10 años 21 17.11

Otra información del plan de pensiones %

Cuartiles
Alfa
Máxima párdida en 3 años
-0.14
505007 - Bancajapensión Fijo PP
-2.54
505007 - Bancajapensión Fijo PP
Beta
0.92
505007 - Bancajapensión Fijo PP

Información de riesgo

Cuartiles
Volat. anualizada
Máxima párdida en 3 años
1.77
505007 - Bancajapensión Fijo PP
-3.11
505007 - Bancajapensión Fijo PP

Posiciones

Posiciones a fecha: -
5 mayores posiciones %
1. - -
2. - -
3. - -
4. - -
5. - -
Total % de activos %

Datos de rentabilidad calculados a 07/02/2012

Las rentabilidades del plan de pensiones se calculan en Euros, teniendo en cuenta la reinversion de los dividendos en el caso de los planes de pensiones de reparto, y como porcentaje de variación del valor liquidativo entre dos fechas