VAM Global Government Bond A Acc - Fondos de inversion - cotizaciones

Ficha del fondo (VAM Global Government Bond A£ Acc)

General Rentabilidad Riesgo Posiciones Detalles Comparador

VAM Global Government Bond A£ Acc

Entidad gestora	VAM Funds (Lux)
Sector	RF
Categoría	RF Global
Valor liquidativo (30/04/2013)	14,60
Rating Morningstar
Rating S&P	-

Datos clave

Fecha de cálculo	15/05/2013
Divisa	USD
Patrimonio (30/03/2012)	USD 39,08 mill.
Fecha de lanzamiento	26/11/2010
Isin	BMG8796W1111
Sector	RF Global
Sector especialista	RF
Area de inversión	Global
Indice de referencia	JPM GBI Global TR USD (100%)
Tipo de fondo	Open Ended Investment Company

Inversion inicial	1.000 EUR
Entidad gestora	VAM Funds (Lux)
Categoría	RF
Comision de gestion %	1,20
Comision de suscripcion %	-
Comision de reembolso %	-
Días desplazamiento suscripción	-
Días desplazamiento del fondo	-

Política de inversion

El objetivo de inversión del fondo es conseguir la revalorización del capital mediante la inversión en bonos gubernamentales de los mercados desarrollados.

Resumen de rentabilidad %

	Fondo	Sector
3 meses	-2.99	3.11
Año actual	513.71	1.91
1 año	-10.17	3.10
3 años	443.98	11.17
5 años	233.27	48.63
10 años	-	40.42

Otra información del fondo %

Cuartiles

Alfa

Máxima párdida en 3 años

BMG8796W1111 - VAM Global Government Bond A£ Acc

-0.02

Beta

Información de riesgo

Cuartiles

Volat. anualizada

Máxima párdida en 3 años

597.1

-86.32

Posiciones

Posiciones a fecha: 31/03/2013

5 mayores posiciones	%
1. Us treasury note 4%	14.47
2. Spain(kingdom of) 3.8%	11.60
3. Germany (federal republic of) 5.625%	10.34
4. Italy(rep of) 4.25%	9.86
5. Dev bk of japan 1.6%	9.77
Total % de activos 56,04 %

Datos de rentabilidad calculados a 15/05/2013

Las rentabilidades del fondo se calculan en Euros, teniendo en cuenta la reinversion de los dividendos en el caso de los fondos de reparto, y como porcentaje de variación del valor liquidativo entre dos fechas