JPM Russia I acc USD - Fondos de inversion - cotizaciones

Ficha del fondo (JPM Russia I (acc) - USD)

General Rentabilidad Riesgo Posiciones Detalles Comparador

JPM Russia I (acc) - USD

Entidad gestora	JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l.
Sector	RV
Categoría	(2nd Units)
Valor liquidativo (-)	-
Rating Morningstar
Rating S&P	-

Datos clave

Fecha de cálculo	05/03/2010
Divisa	USD
Patrimono (30/11/2009)	USD 1.129,96 mill.
Fecha de lanzamiento	28/08/2006
Isin	LU0248057944
Sector	(2nd Units)
Sector especialista	RV
Area de inversión	Rusia & CIS
Indice de referencia	MSCI Russia 10-40 USD (100%)
Tipo de fondo	Sicav

Inversión inicial	1.000 EUR
Entidad gestora	JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l.
Categoría	RV
Comisión de gestión %	-
Comisión de suscripción %	-
Comisión de reembolso %	-
Días desplazamiento suscripción	-
Días desplazamiento del fondo	-

Política de inversión

Proporcionar crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera concentrada principalmente de empresas de Rusia.

Resumen de rentabilidad %

	Fondo	Sector
3 meses	19.53	-
Año actual	154.25	-
1 año	138.63	-
3 años	-49.33	-
5 años	-	-
10 años	-	-

Otra información del fondo %

Cuartiles

Alfa

Máx pérdida en 3 años

Beta

Información de riesgo

Cuartiles

Volat. anualizada

Máx pérdida en 3 años

Posiciones

Posiciones a fecha: 31/01/2010

5 mayores posiciones	%
1. Ak sberegatelny bank sberbank	9.83
2. Mmc norilsk nickel adr	9.56
3. Jsfc sistema gdr	5.92
4. Vimpel-communications adr	5.40
5. Mobile telesystems adr	4.83
Total % de activos 35,54 %

Datos de rentabilidad calculados a 05/03/2010

Las rentabilidades del fondo se calculan en Euros, teniendo en cuenta la reinversión de los dividendos en el caso de los fondos de reparto, y como porcentaje de variación del valor liquidativo entre dos fechas

FONDO DEL MES INVERSIS

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