Ficha del fondo (JPM Gl Convert.(EUR) I (acc)-EUR)

General Rentabilidad Riesgo Posiciones Detalles Comparador

JPM Gl Convert.(EUR) I (acc)-EUR

Entidad gestora JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l.
Sector Convertibles
Categoría (2nd Units)
Valor liquidativo (-) -
Rating Morningstar
Rating S&P -
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Datos clave

Fecha de cálculo 20/08/2010
Divisa EUR
Patrimono (30/11/2009) EUR 3.179,41 mill.
Fecha de lanzamiento 01/03/2007
Isin LU0248061979
Sector (2nd Units)
Sector especialista Convertibles
Area de inversión Global
Indice de referencia UBS Global Focus Convertible TR Hdg EUR (100%)
Tipo de fondo Sicav
Inversión inicial 1.000 EUR
Entidad gestora JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l.
Categoría Convertibles
Comisión de gestión % -
Comisión de suscripción % -
Comisión de reembolso % -
Días desplazamiento suscripción -
Días desplazamiento del fondo -

Política de inversión

Proporcionar rentabilidad invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de bonos convertibles y warrants, en todo el mundo. El Fondo puede mantener directamente bonos y acciones de manera limitada.

Resumen de rentabilidad %

Fondo Sector
3 meses 3.29 -
Año actual 29.56 -
1 año 30.6 -
3 años - -
5 años - -
10 años - -

Otra información del fondo %

Cuartiles
Alfa
Máx pérdida en 3 años
-
LU0248061979 - JPM Gl Convert.(EUR) I (acc)-EUR
-
LU0248061979 - JPM Gl Convert.(EUR) I (acc)-EUR
Beta
-
LU0248061979 - JPM Gl Convert.(EUR) I (acc)-EUR

Información de riesgo

Cuartiles
Volat. anualizada
Máx pérdida en 3 años
-
LU0248061979 - JPM Gl Convert.(EUR) I (acc)-EUR
-
LU0248061979 - JPM Gl Convert.(EUR) I (acc)-EUR

Posiciones

Posiciones a fecha: 31/01/2010
5 mayores posiciones %
1. Kreditanst fur wie cv 3.25% 4.81 LU0248061979 - JPM Gl Convert.(EUR) I (acc)-EUR
2. Medtronic cv 1.5% 1.90 LU0248061979 - JPM Gl Convert.(EUR) I (acc)-EUR
3. Kreditanstalt fuer wiederaufbau kfw 1.5% 1.81 LU0248061979 - JPM Gl Convert.(EUR) I (acc)-EUR
4. Aeon co cv 1.62 LU0248061979 - JPM Gl Convert.(EUR) I (acc)-EUR
5. Arcelormittal cv 7.25% 1.49 LU0248061979 - JPM Gl Convert.(EUR) I (acc)-EUR
Total % de activos 11,63 %

Datos de rentabilidad calculados a 20/08/2010

Las rentabilidades del fondo se calculan en Euros, teniendo en cuenta la reinversión de los dividendos en el caso de los fondos de reparto, y como porcentaje de variación del valor liquidativo entre dos fechas