Ficha del fondo (JPM Eastern Europe Eq I (acc)-EUR)

General Rentabilidad Riesgo Posiciones Detalles Comparador

JPM Eastern Europe Eq I (acc)-EUR

Entidad gestora JPMorgan AM (Europe)
Sector RV
Categoría (2nd Units)
Valor liquidativo (-) -
Rating Morningstar
Rating S&P -
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Datos clave

Fecha de cálculo 20/08/2010
Divisa EUR
Patrimono (30/11/2009) EUR 724,33 mill.
Fecha de lanzamiento 11/08/2009
Isin LU0248043308
Sector (2nd Units)
Sector especialista RV
Area de inversión Europa Emergentes
Indice de referencia MSCI EM Europe NR EUR (100%)
Tipo de fondo Sicav
Inversión inicial 1.000 EUR
Entidad gestora JPMorgan AM (Europe)
Categoría RV
Comisión de gestión % -
Comisión de suscripción % -
Comisión de reembolso % -
Días desplazamiento suscripción -
Días desplazamiento del fondo -

Política de inversión

Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en Europa Central y del Este, incluyendo Austria y Alemania Oriental. El fondo puede invertir hasta un 10% directamente en los estados de la antigua Unión Soviética.

Resumen de rentabilidad %

Fondo Sector
3 meses 15.67 -
Año actual 164.77 -
1 año 154.56 -
3 años -0.71 -
5 años - -
10 años - -

Otra información del fondo %

Cuartiles
Alfa
Máx pérdida en 3 años
-
LU0248043308 - JPM Eastern Europe Eq I (acc)-EUR
-
LU0248043308 - JPM Eastern Europe Eq I (acc)-EUR
Beta
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LU0248043308 - JPM Eastern Europe Eq I (acc)-EUR

Información de riesgo

Cuartiles
Volat. anualizada
Máx pérdida en 3 años
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LU0248043308 - JPM Eastern Europe Eq I (acc)-EUR
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LU0248043308 - JPM Eastern Europe Eq I (acc)-EUR

Posiciones

Posiciones a fecha: 30/09/2009
5 mayores posiciones %
1. Sberbank rossii oao 8.23 LU0248043308 - JPM Eastern Europe Eq I (acc)-EUR
2. Ojsc magnit 5.62 LU0248043308 - JPM Eastern Europe Eq I (acc)-EUR
3. Turkiye garanti bankasi 4.95 LU0248043308 - JPM Eastern Europe Eq I (acc)-EUR
4. Mmc norilsk nickel adr 4.85 LU0248043308 - JPM Eastern Europe Eq I (acc)-EUR
5. Mobile telesystems adr 4.77 LU0248043308 - JPM Eastern Europe Eq I (acc)-EUR
Total % de activos 28,42 %

Datos de rentabilidad calculados a 20/08/2010

Las rentabilidades del fondo se calculan en Euros, teniendo en cuenta la reinversión de los dividendos en el caso de los fondos de reparto, y como porcentaje de variación del valor liquidativo entre dos fechas