Horizon Access Vietnam Acc

Ficha del fondo (Horizon Access Vietnam Acc)

General Rentabilidad Riesgo Posiciones Detalles Comparador

Entidad gestora	KBC Asset Management N.V.
Sector	RV
Categoría	RV Vietnam
Valor liquidativo (23/05/2013)	403,17
Rating Morningstar
Rating S&P	-

Datos clave

Fecha de cálculo	22/05/2013
Divisa	EUR
Patrimonio (30/04/2013)	EUR 10,28 mill.
Fecha de lanzamiento	01/02/2008
Isin	BE0948066858
Sector	RV Vietnam
Sector especialista	RV
Area de inversión	Vietnam
Indice de referencia	Ho Chi Minh Stock Index (100%)
Tipo de fondo	Open Ended Investment Company

Inversion inicial	1.000 EUR
Entidad gestora	KBC Asset Management N.V.
Categoría	RV
Comision de gestion %	1,50
Comision de suscripcion %	-
Comision de reembolso %	-
Días desplazamiento suscripción	-
Días desplazamiento del fondo	-

Política de inversion

El objeto principal del sub-fondo es ofrecer la máxima rentabilidad posible a sus accionistas mediante la inversión, directa o indirecta, en valores negociables. En un esfuerzo para alcanzar este objetivo, tratará de lograr ganancias de capital y generar ingresos mediante la inversión de los activos principalmente en acciones, ya sea directa o indirectamente a través de instrumentos financieros con un precio similar. Los activos son invertidos principalmente en acciones vietnamitas.

Resumen de rentabilidad %

	Fondo	Sector
3 meses	-2	-5.07
Año actual	18.16	16.32
1 año	5.51	1.71
3 años	0.32	-29.66
5 años	-15.85	-33.39
10 años	-	-

Otra información del fondo %

Cuartiles

Alfa

Máxima párdida en 3 años

0.68

BE0948066858 - Horizon Access Vietnam Acc

-0.3

Beta

0.94

Información de riesgo

Cuartiles

Volat. anualizada

Máxima párdida en 3 años

23.94

-37.36

Posiciones

Posiciones a fecha: 30/04/2013

5 mayores posiciones	%
1. Viet nam dairy products joint stock company	8.73
2. Vingroup joint stock company	8.55
3. Joint stock commercial bank for foreign trade of vietnam	7.77
4. Ma san group corporation	7.21
5. Petrovietnam gas joint stock company	4.45
Total % de activos 36,71 %

Datos de rentabilidad calculados a 22/05/2013

Las rentabilidades del fondo se calculan en Euros, teniendo en cuenta la reinversion de los dividendos en el caso de los fondos de reparto, y como porcentaje de variación del valor liquidativo entre dos fechas