Ficha del fondo (Fidelity Indonesia A-USD)

General Rentabilidad Riesgo Posiciones Detalles Comparador

Fidelity Indonesia A-USD

Entidad gestora Fidelity (FIL (Luxembourg) S.A.)
Sector RV
Categoría RV Indonesia
Valor liquidativo (08/02/2012) 28,34
Rating Morningstar
Rating S&P -
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Datos clave

Fecha de cálculo 07/02/2012
Divisa USD
Patrimonio (31/01/2012) USD 798,46 mill.
Fecha de lanzamiento 05/12/1994
Isin LU0055114457
Sector RV Indonesia
Sector especialista RV
Area de inversión Indonesia
Indice de referencia MSCI Indonesia IMI Capped at 8% (100%)
Tipo de fondo Sicav
Inversion inicial 1.000 EUR
Entidad gestora Fidelity (FIL (Luxembourg) S.A.)
Categoría RV
Comision de gestion % 1,50
Comision de suscripcion % -
Comision de reembolso % -
Días desplazamiento suscripción -
Días desplazamiento del fondo -

Política de inversion

El Fondo pretende lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera de valores, integrada por renta variable que cotiza en la Bolsa de Indonesia. El fondo también puede invertir en empresas indonesias que no coticen en Bolsa, y en sociedades no indonesias, con importantes operaciones en este pais, que coticen en Bolsa.

Resumen de rentabilidad %

Fondo Sector
3 meses 11.56 10.43
Año actual 5.84 5.59
1 año 19.42 18.82
3 años 273.25 287.51
5 años 144.31 144.31
10 años 1 553.21

Otra información del fondo %

Cuartiles
Alfa
Máxima párdida en 3 años
0.04
LU0055114457 - Fidelity Indonesia A-USD
1.89
LU0055114457 - Fidelity Indonesia A-USD
Beta
0.95
LU0055114457 - Fidelity Indonesia A-USD

Información de riesgo

Cuartiles
Volat. anualizada
Máxima párdida en 3 años
26.54
LU0055114457 - Fidelity Indonesia A-USD
-13.65
LU0055114457 - Fidelity Indonesia A-USD

Posiciones

Posiciones a fecha: 31/12/2011
5 mayores posiciones %
1. Bank rakyat indonesia (persero) tbk b 9.44 LU0055114457 - Fidelity Indonesia A-USD
2. Astra international tbk 7.73 LU0055114457 - Fidelity Indonesia A-USD
3. Bank central asia tbk 7.48 LU0055114457 - Fidelity Indonesia A-USD
4. Pt bank mandiri (persero) tbk 7.30 LU0055114457 - Fidelity Indonesia A-USD
5. Pt telekomunikasi indonesia (persero) tbk 5.93 LU0055114457 - Fidelity Indonesia A-USD
Total % de activos 37,88 %

Datos de rentabilidad calculados a 07/02/2012

Las rentabilidades del fondo se calculan en Euros, teniendo en cuenta la reinversion de los dividendos en el caso de los fondos de reparto, y como porcentaje de variación del valor liquidativo entre dos fechas