Ficha del fondo (ESPA Cash Asset-Backed VT)

General Rentabilidad Riesgo Posiciones Detalles Comparador

ESPA Cash Asset-Backed VT

Entidad gestora ERSTE-SPARINVEST KAG
Sector RF
Categoría Otro RF
Valor liquidativo (08/02/2012) 87,14
Rating Morningstar
Rating S&P -
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Datos clave

Fecha de cálculo 07/02/2012
Divisa EUR
Patrimonio (31/01/2012) EUR 44,85 mill.
Fecha de lanzamiento 26/06/2009
Isin AT0000A09SH3
Sector Otro RF
Sector especialista RF
Area de inversión Global
Indice de referencia N/A (100%)
Tipo de fondo Open Ended Investment Company
Inversion inicial 1.000 EUR
Entidad gestora ERSTE-SPARINVEST KAG
Categoría RF
Comision de gestion % 0,60
Comision de suscripcion % -
Comision de reembolso % -
Días desplazamiento suscripción -
Días desplazamiento del fondo -

Política de inversion

Invierte, sin restricciones geográficas, en valores de emisores que son calificados por al menos un organismo reconocido a nivel internacional.

Resumen de rentabilidad %

Fondo Sector
3 meses -0.47 5.41
Año actual 0.96 4.55
1 año 1.98 5.96
3 años - 47.74
5 años - 21.85
10 años - 51.65

Otra información del fondo %

Cuartiles
Alfa
Máxima párdida en 3 años
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AT0000A09SH3 - ESPA Cash Asset-Backed VT
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AT0000A09SH3 - ESPA Cash Asset-Backed VT
Beta
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AT0000A09SH3 - ESPA Cash Asset-Backed VT

Información de riesgo

Cuartiles
Volat. anualizada
Máxima párdida en 3 años
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AT0000A09SH3 - ESPA Cash Asset-Backed VT
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AT0000A09SH3 - ESPA Cash Asset-Backed VT

Posiciones

Posiciones a fecha: 31/10/2011
5 mayores posiciones %
1. Mound fin no.5 frn 6.55 AT0000A09SH3 - ESPA Cash Asset-Backed VT
2. Holland ix bv frn 6.19 AT0000A09SH3 - ESPA Cash Asset-Backed VT
3. Tda cam 5 frn 5.79 AT0000A09SH3 - ESPA Cash Asset-Backed VT
4. Tda ibercaja 2 frn 5.60 AT0000A09SH3 - ESPA Cash Asset-Backed VT
5. Holland mtg bkd xi frn 5.39 AT0000A09SH3 - ESPA Cash Asset-Backed VT
Total % de activos 29,52 %

Datos de rentabilidad calculados a 07/02/2012

Las rentabilidades del fondo se calculan en Euros, teniendo en cuenta la reinversion de los dividendos en el caso de los fondos de reparto, y como porcentaje de variación del valor liquidativo entre dos fechas