BNY Mellon EM Debt Lcl Ccy X USD

Ficha del fondo (BNY Mellon EM Debt Lcl Ccy X USD)

General Rentabilidad Riesgo Posiciones Detalles Comparador

Entidad gestora	BNY Mellon Asset Management Ltd.
Sector	RF
Categoría	RF Global Emergentes - Moneda Local
Valor liquidativo (22/05/2013)	1,88
Rating Morningstar
Rating S&P	Gold

Datos clave

Fecha de cálculo	22/05/2013
Divisa	USD
Patrimonio (30/04/2013)	USD 3.034,79 mill.
Fecha de lanzamiento	28/04/2006
Isin	IE00B11YFQ84
Sector	RF Global Emergentes - Moneda Local
Sector especialista	RF
Area de inversión	Mercados Emergentes
Indice de referencia	JPM GBI EM Global Diversified TR USD (100%)
Tipo de fondo	Open Ended Investment Company

Inversion inicial	1.000 EUR
Entidad gestora	BNY Mellon Asset Management Ltd.
Categoría	RF
Comision de gestion %	0,00
Comision de suscripcion %	-
Comision de reembolso %	-
Días desplazamiento suscripción	-
Días desplazamiento del fondo	-

Política de inversion

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo.

Resumen de rentabilidad %

	Fondo	Sector
3 meses	4.67	4.53
Año actual	4.83	4.59
1 año	13.54	11.66
3 años	28.32	22.20
5 años	73.46	58.22
10 años	-	93.88

Otra información del fondo %

Cuartiles

Alfa

Máxima párdida en 3 años

0.05

IE00B11YFQ84 - BNY Mellon EM Debt Lcl Ccy X USD

0.45

Beta

1.12

Información de riesgo

Cuartiles

Volat. anualizada

Máxima párdida en 3 años

8.51

-4.04

Posiciones

Posiciones a fecha: 31/03/2013

5 mayores posiciones	%
1. Brazil federative rep 10%	3.91
2. Brazil(fed rep of) 6%	3.31
3. Mgi feeder fund 14	3.00
4. Turkey(rep of) 11%	2.91
5. Sth africa(rep of) 10.5%	2.79
Total % de activos 15,92 %

Datos de rentabilidad calculados a 22/05/2013

Las rentabilidades del fondo se calculan en Euros, teniendo en cuenta la reinversion de los dividendos en el caso de los fondos de reparto, y como porcentaje de variación del valor liquidativo entre dos fechas