BNY Mellon Asian Equity A USD

Ficha del fondo (BNY Mellon Asian Equity A USD)

General Rentabilidad Riesgo Posiciones Detalles Comparador

Entidad gestora	BNY Mellon Asset Management Ltd.
Sector	RV
Categoría	RV Asia-Pacífico ex. Japón
Valor liquidativo (17/05/2013)	3,50
Rating Morningstar
Rating S&P	Bronze

Datos clave

Fecha de cálculo	15/05/2013
Divisa	USD
Patrimonio (30/04/2013)	USD 252,28 mill.
Fecha de lanzamiento	10/12/2001
Isin	IE0003795394
Sector	RV Asia-Pacífico ex. Japón
Sector especialista	RV
Area de inversión	Asia sin Japón
Indice de referencia	MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD (100%)
Tipo de fondo	Open Ended Investment Company

Inversion inicial	1.000 EUR
Entidad gestora	BNY Mellon Asset Management Ltd.
Categoría	RV
Comision de gestion %	2,00
Comision de suscripcion %	-
Comision de reembolso %	-
Días desplazamiento suscripción	-
Días desplazamiento del fondo	-

Política de inversion

El Fondo pretende lograr un crecimiento de capital a largo plazo a través de la inversión, principalmente (lo que significa al menos las dos terceras partes de los activos del Fondo) en una cartera de renta variable y hasta una tercera parte de los activos del Fondo en una cartera de valores relacionados con la renta variable de sociedades ubicadas en Asia (excluido Japón) o que deriven una parte principal de sus ingresos de dicha zona.

Resumen de rentabilidad %

	Fondo	Sector
3 meses	6.36	6.72
Año actual	10.23	8.49
1 año	16.47	20.33
3 años	20.82	26.02
5 años	27.4	37.53
10 años	34	238.27

Otra información del fondo %

Cuartiles

Alfa

Máxima párdida en 3 años

-0.15

IE0003795394 - BNY Mellon Asian Equity A USD

0.1

Beta

1.01

Información de riesgo

Cuartiles

Volat. anualizada

Máxima párdida en 3 años

14.27

-19.6

Posiciones

Posiciones a fecha: 31/03/2013

5 mayores posiciones	%
1. Apollo hospitals enterprise ltd	6.38
2. Taiwan semiconductor manufacturing co ltd	5.59
3. Noble group ltd	5.34
4. Standard chartered plc	5.12
5. Bhp billiton plc	4.92
Total % de activos 27,35 %

Datos de rentabilidad calculados a 15/05/2013

Las rentabilidades del fondo se calculan en Euros, teniendo en cuenta la reinversion de los dividendos en el caso de los fondos de reparto, y como porcentaje de variación del valor liquidativo entre dos fechas