BNY Mellon American EUR

Ficha del fondo (BNY Mellon American EUR)

General Rentabilidad Riesgo Posiciones Detalles Comparador

Entidad gestora	BNY Mellon Asset Management Ltd.
Sector	RV
Categoría	RV USA Cap. Grande Blend
Valor liquidativo (19/06/2013)	0,77
Rating Morningstar
Rating S&P	-

Datos clave

Fecha de cálculo	18/06/2013
Divisa	EUR
Patrimonio (31/05/2013)	EUR 56,19 mill.
Fecha de lanzamiento	07/03/2000
Isin	GB0006778467
Sector	RV USA Cap. Grande Blend
Sector especialista	RV
Area de inversión	Norteamérica
Indice de referencia	Russell 1000 Growth TR USD (100%)
Tipo de fondo	Open Ended Investment Company

Inversion inicial	1.000 EUR
Entidad gestora	BNY Mellon Asset Management Ltd.
Categoría	RV
Comision de gestion %	2,00
Comision de suscripcion %	-
Comision de reembolso %	-
Días desplazamiento suscripción	-
Días desplazamiento del fondo	-

Política de inversion

Lograr un crecimiento de capital procedente de una cartera de valores de los Estados Unidos.

Resumen de rentabilidad %

	Fondo	Sector
3 meses	0.5	2.35
Año actual	12.17	13.73
1 año	13.46	16.42
3 años	22.01	34.15
5 años	29.39	39.94
10 años	62	60.00

Otra información del fondo %

Cuartiles

Alfa

Máxima párdida en 3 años

-0.41

0.33

Beta

1.24

Información de riesgo

Cuartiles

Volat. anualizada

Máxima párdida en 3 años

14.14

-19.3

Posiciones

Posiciones a fecha: 30/04/2013

5 mayores posiciones	%
1. International business machines corp	3.92
2. Google, inc. class a	3.74
3. Pepsico inc	3.13
4. Philip morris international, inc.	2.97
5. Oracle corporation	2.96
Total % de activos 16,72 %

Datos de rentabilidad calculados a 18/06/2013

Las rentabilidades del fondo se calculan en Euros, teniendo en cuenta la reinversion de los dividendos en el caso de los fondos de reparto, y como porcentaje de variación del valor liquidativo entre dos fechas