Ficha del fondo (Aviva Investors Em Mkts Eq SmCap C)

General Rentabilidad Riesgo Posiciones Detalles Comparador

Aviva Investors Em Mkts Eq SmCap C

Entidad gestora Aviva Investors Luxembourg SA
Sector RV
Categoría RV Global Emergentes
Valor liquidativo (11/05/2009) 5,04
Rating Morningstar
Rating S&P -
Búsqueda rapida

Datos clave

Fecha de cálculo 07/02/2012
Divisa USD
Patrimonio (31/01/2012) USD 105,52 mill.
Fecha de lanzamiento 22/08/2007
Isin LU0300874020
Sector RV Global Emergentes
Sector especialista RV
Area de inversión Mercados Emergentes
Indice de referencia MSCI EM Small NR USD (100%)
Tipo de fondo Sicav
Inversion inicial 1.000 EUR
Entidad gestora Aviva Investors Luxembourg SA
Categoría RV
Comision de gestion % 1,70
Comision de suscripcion % -
Comision de reembolso % -
Días desplazamiento suscripción -
Días desplazamiento del fondo -

Política de inversion

El objetivo del Subfondo es conseguir el crecimiento del capital mediante la inversión, sobre todo, en una cartera de todo el mundo en desarrollo o países emergentes de acciones o valores relacionados con la renta variable, tales como: ADR's y GDRs, opciones sobre acciones, bonos, certificados de participación en certificados. En todo momento, al menos, dos tercios del total de sus activos (en la exclusión de la liquidez) se invertirán en acciones y valores relacionados con la acciones de las empresas que tengan su domicilio social en el ejercicio o la mayor parte de sus actividades económicas en países en desarrollo o mercados emergentes y tienen una capitalización de mercado de menos de $ 2bn.

Resumen de rentabilidad %

Fondo Sector
3 meses 24.59 9.66
Año actual 22.51 12.34
1 año -36.21 -5.67
3 años - 84.76
5 años - 10.36
10 años - 110.19

Otra información del fondo %

Cuartiles
Alfa
Máxima párdida en 3 años
-
LU0300874020 - Aviva Investors Em Mkts Eq SmCap C
-
LU0300874020 - Aviva Investors Em Mkts Eq SmCap C
Beta
-
LU0300874020 - Aviva Investors Em Mkts Eq SmCap C

Información de riesgo

Cuartiles
Volat. anualizada
Máxima párdida en 3 años
-
LU0300874020 - Aviva Investors Em Mkts Eq SmCap C
-
LU0300874020 - Aviva Investors Em Mkts Eq SmCap C

Posiciones

Posiciones a fecha: 31/12/2011
5 mayores posiciones %
1. Perusahaan perseroan persero pt bk negar 5.35 LU0300874020 - Aviva Investors Em Mkts Eq SmCap C
2. Springsoft inc. 4.97 LU0300874020 - Aviva Investors Em Mkts Eq SmCap C
3. K.p.j. healthcare bhd 4.46 LU0300874020 - Aviva Investors Em Mkts Eq SmCap C
4. Sungwoo hitech co ltd 4.17 LU0300874020 - Aviva Investors Em Mkts Eq SmCap C
5. Dgb finl grou 3.98 LU0300874020 - Aviva Investors Em Mkts Eq SmCap C
Total % de activos 22,93 %

Datos de rentabilidad calculados a 07/02/2012

Las rentabilidades del fondo se calculan en Euros, teniendo en cuenta la reinversion de los dividendos en el caso de los fondos de reparto, y como porcentaje de variación del valor liquidativo entre dos fechas