Si quieren entrar en el sector aerolíneas este es el valor. Potencial alcista entre el 100% y el 300%

• Aerolínea ultra-líder de bajo costo que opera en mercados emergentes, que en el 55% de sus rutas no tiene competidores.
• La aerolínea ha sido capaz de navegar a través de tiempos difíciles, con uno de los más bajos CASM ex-combustible del mundo.
• La compañía ha sido capaz de mantener su rentabilidad incluso con una porción significativa de sus aviones en tierra.
• La empresa ha tenido dos catalizadores negativos en los últimos años (inspección y mantenimiento de parte de su flota, y restricciones a viajes internacionales). Ambos factores ya se han solucionado.
• En el ejercicio fiscal 2026 la compañía añadirá más del 40% de su capacidad.

VALORACIÓN

• Si la compañía aumenta su capacidad en ese 40% en el año fiscal 2026 se incrementarían los ingresos a 3.200 millones de dólares, y un beneficio neto de 300 millones de dólares.
• La compañía capitaliza ahora 900 millones de dólares, es decir, en ese 2026 el PER estimado sería de 3x.
• En este sector y en su mercado emergente, los inversores están dispuestos a pagar un PER 10 veces, es decir, se multiplicaría por tres veces.
• Si la valoración se basa en ratios por aeronaves, los ingresos estimados serían de 4.500 millones de dólares y 300 millones de dólares de beneficio neto también.

Resumen: Compañía con un potencial alcista de entre el 100%, si tomamos previsiones consenso, o del 300% si consideramos las estimaciones de este especialista.

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