Pánico en las bolsas: el Ibex 35 se desploma un 3,5% en la semana

Pánico en los mercados financieros europeos, en una jornada muy bajista para el Ibex, que ha cerrado con un desplome del 3,18%, hasta 8.490,50 puntos; y una caída semanal del 3,53%. Los inversores han decidido vender renta variable de manera agresiva y refugiarse en activos considerados seguros, lo que ha hecho que la rentabilidad del bono alemán a 10 años (bund) haya marcado mínimos históricos. Una vez más, los bancos europeos se han desplomado y han sido el principal lastre para las bolsas.

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El índice sectorial europeo (Euro Stoxx Banks) ha bajado más del 4%. En España, Banco Santander y BBVA han terminado con descensos cercanos al 5%. En Alemania, Commerzbank y Deutsche Bank se han desplomado un 4%, en la misma línea que Credit Agricole y BNP Paribas en Francia y que Barclays y Royal Bank of Scotland en Reino Unido.

A golpe de encuesta, los mercados pasan de la alegría contenida a la profunda depresión

"A golpe de encuesta, los mercados pasan de la alegría contenida a la profunda depresión, según se vislumbra la permanencia o salida del Reino Unido en la Unión Europea. Y este viernes ha tocado pesimismo extremo con datos que apuntan a una clara victoria del Brexit. Pero las encuestas sólo son eso, encuestas", señalan los analistas de Renta 4, haciendo referencia a sondeos que dan la victoria a la salida de Reino Unido de la UE.

Tampoco han ayudado al mercado los comentarios de Wolfgang Schäuble, el ministro de Finanzas alemán, quien ha advertido de que la zona euro ya se está preparando para un posible Brexit. Pero no sólo eso, sino que además ha asegurado que Reino Unido no tendrá ningún acceso al mercado europeo de votar a favor de su salida de la UE.

En una entrevista con el diario alemán Der Spiegel, Schäuble ha cerrado la puerta y ha descartado la posibilidad de que Gran Bretaña pueda disfrutar de los beneficios del bloque europeo. Así, ha rechazado la posibilidad de que a Reino Unido se le pueda aplicar un modelo suizo o noruego en el que pueda disfrutar de los beneficios del mercado único sin ser miembro comunitario.

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BANCO POPULAR Y CONSTRUCTORAS, TAMBIÉN PROTAGONISTAS

Los valores más bajistas del Ibex han sido Sacyr y OHL, tras anunciarse su salida del Ibex por Viscofan y Cellnex

De la tónica ha escapado Banco Popular, que ha subido un 2% en el Ibex, en el último día en el que han cotizado libremente los derechos de la ampliación de capital, anunciada el pasado 26 de mayo por valor de 2.505 millones. Desde entonces, el valor se desploma un 30%. Este viernes, la entidad que preside Ángel Ron ha explicado que un grupo de accionistas mexicanos, entre los que se encuentra el consejero Antonio del Valle Ruiz, suscribirá la totalidad de las acciones correspondientes a los derechos que se les atribuyen con su participación actual, que supera el 4%.

Los valores más bajistas del Ibex han sido las constructoras Sacyr y OHL. Sacyr ha encabezado las caídas al desplomarse más de un 11%, y OHL se ha dejado más de un 8%, un día después en ambos casos de que el Comité Técnico Asesor del Ibex decidiera sacarlas del Ibex para introducir a Viscofan y Cellnex. Los cambios se ejecutarán el próximo 20 de junio.

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ECONOMÍA: IPC DE ALEMANIA, CONFIANZA DEL CONSUMO EN EEUU Y BANCO DE RUSIA

El Banco de Rusia ha recortado los tipos de interés hasta el 10,50% desde el 11% y espera una recuperación económica

En el terreno macro, el IPC alemán se ha situado en el 0,1% en mayo, en línea con lo esperado y manteniendo la tasa de abril. Y la confianza de la Universidad de Michigan en Estados Unidos, que ha bajado hasta 94,3 desde 94,7, aunque se ha situado por encima del 94,0 esperado.

Además, el Banco de Rusia ha recortado los tipos de interés hasta el 10,50% desde el 11%. Se trata del primer movimiento de la entidad desde julio de 2015. El organismo destaca en un comunicado al que ha tenido acceso Bolsamanía "las tendencias positivas de una inflación más estable, las menores expectativas de inflación y la inminente recuperación de la economía".

El Banco de Rusia añade que "considerará un nuevo recorte de los tipos de interés" si los riesgos para la inflación siguen bajando en línea con sus previsiones actuales. La economía rusa se ha contraído un 1,1% en los cuatro primeros meses de este año en comparación con el mismo cuatrimestre de 2015. El ejecutivo ruso dice en su predicción oficial que su economía perderá este año un 0,2%, un dato discutido por los organismos internacionales, que estiman la contracción de Rusia en cerca de un 2% para este 2016.

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ANÁLISIS TÉCNICO DEL IBEX: PÉRDIDA DE SOPORTES

Las bolsas suben y bajan en dientes de sierra debemos estar preparados, incluso, para una vuelta a los mínimos anuales en los 7.750 puntos

"El Ibex 35, al igual que el conjunto de índices europeos, cierra la semana perforando con claridad importantes zonas de soporte. En el análisis del pasado sábado decíamos que el violento giro a la baja desde la directriz bajista del último año era de todo menor una señal de fortaleza. Y el culpable no podía ser otro que el conjunto de los bancos europeos, que este viernes ha pulverizado sin pestañear la zona de soporte que presentaba en los 99,50-100 puntos, la base del triángulo al que hemos estado haciendo referencia en los últimos tiempos", explica José María Rodríguez, analista de Bolsamanía.

"Rebotes aparte, pues las bolsas suben y bajan en "dientes de sierra" debemos estar preparados, incluso, para una vuelta a los mínimos anuales en los 7.750 puntos. Y es que la primera señal de fortaleza en nuestro selectivo pasa por ser capaz de saltar por encima de los máximos de la semana pasada, en los 9.155 puntos, niveles de precio muy lejanos a los actuales. Banco Santander, el buque insignia de nuestro mercado, presenta una zona de soporte importante en el hueco alcista de los 3,73 euros. Confiemos en que desde aquí, tras rellenar el hueco, intente reestructurarse al alza, pues de lo contrario deberemos pensar en los mínimos anuales en los 3,27 euros", añade este experto.