Ficha del fondo (UBAM Swiss Equity R)

General Rentabilidad Riesgo Posiciones Detalles Comparador

UBAM Swiss Equity R

Entidad gestora Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A.
Sector RV
Categoría RV Suiza
Valor liquidativo (01/09/2010) 155,96
Rating Morningstar
Rating S&P A
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Datos clave

Fecha de cálculo 20/08/2010
Divisa CHF
Patrimono (30/07/2010) CHF 88,31 mill.
Fecha de lanzamiento 23/01/1997
Isin LU0132643411
Sector RV Suiza
Sector especialista RV
Area de inversión Suiza
Indice de referencia N/A (100%)
Tipo de fondo Sicav
Inversión inicial -
Entidad gestora Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A.
Categoría RV
Comisión de gestión % 2,25
Comisión de suscripción % -
Comisión de reembolso % -
Días desplazamiento suscripción -
Días desplazamiento del fondo -

Política de inversión

Fondo que invierte en acciones y otros valores mobiliarios de la misma naturaleza (hasta los 2/3 como mínimo de su activo neto) y en warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles u obligaciones con warrants sobre valores mobiliarios (hasta 1/3 como máximo del activo neto), emitidos hasta los 2/3 del activo neto como mínimo, por sociedades que 1) tengan su domicilio social, 2) ejerzan una parte mayoritaria de su actividad económica o 3) detenten en tanto que sociedades de holding participaciones mayoritarias en sociedades que tengan su domicilio en Suiza. El valor neto de los valores se expresan en CHF.

Resumen de rentabilidad %

Fondo Sector
3 meses 2.05 10.42
Año actual 18.13 9.63
1 año 22.54 19.03
3 años -5.65 -10.32
5 años 38.11 15.76
10 años - -10.46

Otra información del fondo %

Cuartiles
Alfa
Máx pérdida en 3 años
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LU0132643411 - UBAM Swiss Equity R
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LU0132643411 - UBAM Swiss Equity R
Beta
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LU0132643411 - UBAM Swiss Equity R

Información de riesgo

Cuartiles
Volat. anualizada
Máx pérdida en 3 años
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LU0132643411 - UBAM Swiss Equity R
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LU0132643411 - UBAM Swiss Equity R

Posiciones

Posiciones a fecha: 31/12/2009
5 mayores posiciones %
1. Nestle 9.07 LU0132643411 - UBAM Swiss Equity R
2. Novartis ag 8.93 LU0132643411 - UBAM Swiss Equity R
3. Roche hldgs ag 8.23 LU0132643411 - UBAM Swiss Equity R
4. Credit suisse grp pe holding, zug 7.61 LU0132643411 - UBAM Swiss Equity R
5. Syngenta 5.21 LU0132643411 - UBAM Swiss Equity R
Total % de activos 39,05 %

Datos de rentabilidad calculados a 20/08/2010

Las rentabilidades del fondo se calculan en Euros, teniendo en cuenta la reinversión de los dividendos en el caso de los fondos de reparto, y como porcentaje de variación del valor liquidativo entre dos fechas