Ficha del fondo (UBAM Swiss Equity R)
UBAM Swiss Equity R
| Entidad gestora | Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A. |
| Sector | RV |
| Categoría | RV Suiza Cap. Grande |
| Valor liquidativo (03/02/2012) | 152,81 |
| Rating Morningstar |
|
| Rating S&P | A |
Datos clave
| Fecha de cálculo | 02/02/2012 |
| Divisa | CHF |
| Patrimonio (31/01/2012) | CHF 108,14 mill. |
| Fecha de lanzamiento | 23/01/1997 |
| Isin | LU0132643411 |
| Sector | RV Suiza Cap. Grande |
| Sector especialista | RV |
| Area de inversión | Suiza |
| Indice de referencia | SWX SPI TR (100%) |
| Tipo de fondo | Sicav |
| Inversion inicial | - |
| Entidad gestora | Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A. |
| Categoría | RV |
| Comision de gestion % | 2,25 |
| Comision de suscripcion % | - |
| Comision de reembolso % | - |
| Días desplazamiento suscripción | - |
| Días desplazamiento del fondo | - |
Política de inversion
Fondo que invierte en acciones y otros valores mobiliarios de la misma naturaleza (hasta los 2/3 como mínimo de su activo neto) y en warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles u obligaciones con warrants sobre valores mobiliarios (hasta 1/3 como máximo del activo neto), emitidos hasta los 2/3 del activo neto como mínimo, por sociedades que 1) tengan su domicilio social, 2) ejerzan una parte mayoritaria de su actividad económica o 3) detenten en tanto que sociedades de holding participaciones mayoritarias en sociedades que tengan su domicilio en Suiza. El valor neto de los valores se expresan en CHF.
Resumen de rentabilidad %
| Fondo | Sector | |
| 3 meses | 5.44 | 4.19 |
| Año actual | 3.66 | 4.58 |
| 1 año | -6.3 | -6.52 |
| 3 años | 26.35 | 47.53 |
| 5 años | 38.11 | -7.29 |
| 10 años | - | 29.81 |
Otra información del fondo %
Cuartiles
Alfa
Máxima párdida en 3 años
-
-
Beta
-
Información de riesgo
Cuartiles
Volat. anualizada
Máxima párdida en 3 años
-
-
Posiciones
Posiciones a fecha: 31/12/2010
| 5 mayores posiciones | % | |
| 1. Novartis ag adr | 8.53 |
|
| 2. Abb, ltd. adr | 7.06 |
|
| 3. Nestle sa adr | 6.95 |
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| 4. Credit suisse group | 5.24 |
|
| 5. Roche holding ag adr | 5.13 |
|
| Total % de activos 32,91 % | ||
Datos de rentabilidad calculados a 02/02/2012
Las rentabilidades del fondo se calculan en Euros, teniendo en cuenta la reinversion de los dividendos en el caso de los fondos de reparto, y como porcentaje de variación del valor liquidativo entre dos fechas









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