Ficha del fondo (UBAM Swiss Equity R)

General Rentabilidad Riesgo Posiciones Detalles Comparador

UBAM Swiss Equity R

Entidad gestora Union Bancaire Privee Switzerland
Sector RV
Categoría RV Suiza
Valor liquidativo (11/11/2009) 152,95
Rating Morningstar
Rating S&P A
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Datos clave

Fecha de cálculo 05/03/2010
Divisa CHF
Patrimono (26/02/2010) CHF 81,86 mill.
Fecha de lanzamiento 23/01/1997
Isin LU0132643411
Sector RV Suiza
Sector especialista RV
Area de inversión Suiza
Indice de referencia N/A (100%)
Tipo de fondo Sicav
Inversión inicial -
Entidad gestora Union Bancaire Privee Switzerland
Categoría RV
Comisión de gestión % 2,25
Comisión de suscripción % -
Comisión de reembolso % -
Días desplazamiento suscripción -
Días desplazamiento del fondo -

Política de inversión

Fondo que invierte en acciones y otros valores mobiliarios de la misma naturaleza (hasta los 2/3 como mínimo de su activo neto) y en warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles u obligaciones con warrants sobre valores mobiliarios (hasta 1/3 como máximo del activo neto), emitidos hasta los 2/3 del activo neto como mínimo, por sociedades que 1) tengan su domicilio social, 2) ejerzan una parte mayoritaria de su actividad económica o 3) detenten en tanto que sociedades de holding participaciones mayoritarias en sociedades que tengan su domicilio en Suiza. El valor neto de los valores se expresan en CHF.

Resumen de rentabilidad %

Fondo Sector
3 meses 2.05 8.72
Año actual 18.13 6.01
1 año 23.73 62.44
3 años - -14.34
5 años 38.11 24.80
10 años - 2.08

Otra información del fondo %

Cuartiles
Alfa
Máx pérdida en 3 años
-
LU0132643411 - UBAM Swiss Equity R
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LU0132643411 - UBAM Swiss Equity R
Beta
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LU0132643411 - UBAM Swiss Equity R

Información de riesgo

Cuartiles
Volat. anualizada
Máx pérdida en 3 años
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LU0132643411 - UBAM Swiss Equity R
-
LU0132643411 - UBAM Swiss Equity R

Posiciones

Posiciones a fecha: 30/09/2009
5 mayores posiciones %
1. Credit suisse grp 9.26 LU0132643411 - UBAM Swiss Equity R
2. Roche holding ag 8.56 LU0132643411 - UBAM Swiss Equity R
3. Nestle sa 8.48 LU0132643411 - UBAM Swiss Equity R
4. Novartis ag 8.10 LU0132643411 - UBAM Swiss Equity R
5. Abb, ltd. 5.72 LU0132643411 - UBAM Swiss Equity R
Total % de activos 40,12 %

Datos de rentabilidad calculados a 05/03/2010

Las rentabilidades del fondo se calculan en Euros, teniendo en cuenta la reinversión de los dividendos en el caso de los fondos de reparto, y como porcentaje de variación del valor liquidativo entre dos fechas