BNY Mellon EM Debt Lcl Ccy H euros Hdg - Fondos de inversion - cotizaciones

Ficha del fondo (BNY Mellon EM Debt Lcl Ccy H €Hdg)

General Rentabilidad Riesgo Posiciones Detalles Comparador

BNY Mellon EM Debt Lcl Ccy H €Hdg

Entidad gestora	BNY Mellon Asset Management Ltd.
Sector	RF
Categoría	Otro RF
Valor liquidativo (16/05/2013)	1,32
Rating Morningstar
Rating S&P	Gold

Datos clave

Fecha de cálculo	15/05/2013
Divisa	EUR
Patrimonio (30/04/2013)	EUR 3.034,79 mill.
Fecha de lanzamiento	08/05/2008
Isin	IE00B2Q4XP59
Sector	Otro RF
Sector especialista	RF
Area de inversión	Mercados Emergentes
Indice de referencia	JPM GBI EM Global Diversified TR USD (100%)
Tipo de fondo	Open Ended Investment Company

Inversion inicial	1.000 EUR
Entidad gestora	BNY Mellon Asset Management Ltd.
Categoría	RF
Comision de gestion %	1,50
Comision de suscripcion %	-
Comision de reembolso %	-
Días desplazamiento suscripción	-
Días desplazamiento del fondo	-

Política de inversion

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo.

Resumen de rentabilidad %

	Fondo	Sector
3 meses	1.53	2.62
Año actual	2.63	1.94
1 año	10.31	7.63
3 años	19.08	19.97
5 años	34.07	39.94
10 años	-	55.84

Otra información del fondo %

Cuartiles

Alfa

Máxima párdida en 3 años

IE00B2Q4XP59 - BNY Mellon EM Debt Lcl Ccy H €Hdg

0.07

Beta

Información de riesgo

Cuartiles

Volat. anualizada

Máxima párdida en 3 años

12.7

-10.81

Posiciones

Posiciones a fecha: 31/03/2013

5 mayores posiciones	%
1. Brazil federative rep 10%	3.91
2. Brazil(fed rep of) 6%	3.31
3. Mgi feeder fund 14	3.00
4. Turkey(rep of) 11%	2.91
5. Sth africa(rep of) 10.5%	2.79
Total % de activos 15,92 %

Datos de rentabilidad calculados a 15/05/2013

Las rentabilidades del fondo se calculan en Euros, teniendo en cuenta la reinversion de los dividendos en el caso de los fondos de reparto, y como porcentaje de variación del valor liquidativo entre dos fechas