Ficha del fondo (BNY Mellon Absolute Return Eq EUR T Hdg)

General Rentabilidad Riesgo Posiciones Detalles Comparador

BNY Mellon Absolute Return Eq EUR T Hdg

Entidad gestora BNY Mellon Asset Management Ltd.
Sector Gestión Alternativa
Categoría Alt - Long/Short Europa
Valor liquidativo (18/06/2013) 1,11
Rating Morningstar
Rating S&P Gold
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Datos clave

Fecha de cálculo 11/06/2013
Divisa EUR
Patrimonio (31/05/2013) EUR 372,61 mill.
Fecha de lanzamiento 31/01/2011
Isin IE00B3TH3V40
Sector Alt - Long/Short Europa
Sector especialista Gestión Alternativa
Area de inversión Europa
Indice de referencia 1 month GBP LIBOR +6% to 8% p.a. (100%)
Tipo de fondo Open Ended Investment Company
Inversion inicial 1.000 EUR
Entidad gestora BNY Mellon Asset Management Ltd.
Categoría Gestión Alternativa
Comision de gestion % 1,00
Comision de suscripcion % -
Comision de reembolso % -
Días desplazamiento suscripción -
Días desplazamiento del fondo -

Política de inversion

El fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad absoluta en todas las condiciones del mercado, mediante una gestión discrecional de las inversiones y tomando como referencia el índice GBP LIBOR.

Resumen de rentabilidad %

Fondo Sector
3 meses 0.05 0.23
Año actual 3.04 3.20
1 año 9.96 5.60
3 años - 12.70
5 años - 23.87
10 años - -

Otra información del fondo %

Cuartiles
Alfa
Máxima párdida en 3 años
-
IE00B3TH3V40 - BNY Mellon Absolute Return Eq EUR T Hdg
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Beta
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IE00B3TH3V40 - BNY Mellon Absolute Return Eq EUR T Hdg

Información de riesgo

Cuartiles
Volat. anualizada
Máxima párdida en 3 años
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IE00B3TH3V40 - BNY Mellon Absolute Return Eq EUR T Hdg
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IE00B3TH3V40 - BNY Mellon Absolute Return Eq EUR T Hdg

Posiciones

Posiciones a fecha: 28/02/2013
5 mayores posiciones %
1. United kingdom (government of) 4.5% 12.43 IE00B3TH3V40 - BNY Mellon Absolute Return Eq EUR T Hdg
2. Ilf gbp liquidity class 2 11.35 IE00B3TH3V40 - BNY Mellon Absolute Return Eq EUR T Hdg
3. Grifols sa adr 3.34 IE00B3TH3V40 - BNY Mellon Absolute Return Eq EUR T Hdg
4. Paragon group.eqs paragon group ea eqs 2.58 IE00B3TH3V40 - BNY Mellon Absolute Return Eq EUR T Hdg
5. Catlin group ltd (b00lbs7.eqs catlin group ltd (b00lbs7) ea eqs 2.52 IE00B3TH3V40 - BNY Mellon Absolute Return Eq EUR T Hdg
Total % de activos 32,22 %

Datos de rentabilidad calculados a 11/06/2013

Las rentabilidades del fondo se calculan en Euros, teniendo en cuenta la reinversion de los dividendos en el caso de los fondos de reparto, y como porcentaje de variación del valor liquidativo entre dos fechas