Ficha del fondo (A&G Multiselection Fund FI)

General Rentabilidad Riesgo Posiciones Detalles Comparador

A&G Multiselection Fund FI

Entidad gestora A&G Fondos
Sector RV
Categoría RV Global Cap. Grande Mixto
Valor liquidativo (-) -
Rating Morningstar
Rating S&P -
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Datos clave

Fecha de cálculo 07/02/2012
Divisa EUR
Patrimonio (30/06/2011) EUR 4,26 mill.
Fecha de lanzamiento 25/10/2002
Isin ES0105012035
Sector RV Global Cap. Grande Mixto
Sector especialista RV
Area de inversión Global
Indice de referencia Letras del Tesoro 3 meses (25%); MSCI World NR EUR (75%)
Tipo de fondo Open Ended Investment Company
Inversion inicial 1.000 EUR
Entidad gestora A&G Fondos
Categoría RV
Comision de gestion % -
Comision de suscripcion % -
Comision de reembolso % -
Días desplazamiento suscripción -
Días desplazamiento del fondo -

Política de inversion

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 75% MSCI World Equity + un 25% las Letras del Tesoro Español a tres meses. El fondo invertirá al menos el 50% de su patrimonio en acciones y participaciones emitidas por IICs de carácter financiero que sean activo apto, armonizadas y no armonizadas, pertenecientes o no al grupo de la gestora.

Resumen de rentabilidad %

Fondo Sector
3 meses -2.27 9.49
Año actual -4.05 7.14
1 año 3.79 -2.63
3 años 3.09 45.18
5 años 6.71 -15.05
10 años - -0.47

Otra información del fondo %

Cuartiles
Alfa
Máxima párdida en 3 años
-0.05
ES0105012035 - A&G Multiselection Fund FI
-0.27
ES0105012035 - A&G Multiselection Fund FI
Beta
0.68
ES0105012035 - A&G Multiselection Fund FI

Información de riesgo

Cuartiles
Volat. anualizada
Máxima párdida en 3 años
13.22
ES0105012035 - A&G Multiselection Fund FI
-22.7
ES0105012035 - A&G Multiselection Fund FI

Posiciones

Posiciones a fecha: 30/04/2011
5 mayores posiciones %
1. Fut nikkei 225 (ose) jun11 19.73 ES0105012035 - A&G Multiselection Fund FI
2. Fut euro stoxx 50 jun11 13.95 ES0105012035 - A&G Multiselection Fund FI
3. Fut s&p500 emini fut jun11 13.79 ES0105012035 - A&G Multiselection Fund FI
4. Oyster european opportunities eur 13.00 ES0105012035 - A&G Multiselection Fund FI
5. Gam star us all cap equity usd acc 12.63 ES0105012035 - A&G Multiselection Fund FI
Total % de activos 73,10 %

Datos de rentabilidad calculados a 07/02/2012

Las rentabilidades del fondo se calculan en Euros, teniendo en cuenta la reinversion de los dividendos en el caso de los fondos de reparto, y como porcentaje de variación del valor liquidativo entre dos fechas