Ficha del fondo (A&G Global Managers FI)

General Rentabilidad Riesgo Posiciones Detalles Comparador

A&G Global Managers FI

Entidad gestora A&G Fondos
Sector Mixtos
Categoría Gest. Altern. Long/Short
Valor liquidativo (-) -
Rating Morningstar
Rating S&P -
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Datos clave

Fecha de cálculo 07/02/2012
Divisa EUR
Patrimonio (31/12/2010) EUR 22,86 mill.
Fecha de lanzamiento 03/01/2005
Isin ES0131304034
Sector Gest. Altern. Long/Short
Sector especialista Mixtos
Area de inversión Global
Indice de referencia MSCI World EUR (100%)
Tipo de fondo Open Ended Investment Company
Inversion inicial 1.000 EUR
Entidad gestora A&G Fondos
Categoría Mixtos
Comision de gestion % -
Comision de suscripcion % -
Comision de reembolso % -
Días desplazamiento suscripción -
Días desplazamiento del fondo -

Política de inversion

Fondo Global. Fondo de Fondos. El objetivo de gestión del Fondo (no garantizado) es obtener una rentabilidad anual después de comisiones de Euríbor a un año incrementado en 250 puntos básicos. El nivel de volatilidad anual del Fondo estará entre 6% y el 14%.El fondo invertirá entre un 50% y un 100% en otras iic de carácter financiero. Dichas lIC invertirán a su vez en valores tanto de renta fija, pública y privada como de renta variable

Resumen de rentabilidad %

Fondo Sector
3 meses 1.62 5.12
Año actual 14.45 3.87
1 año 15.69 -1.16
3 años -24.29 8.03
5 años - -0.56
10 años - 16.50

Otra información del fondo %

Cuartiles
Alfa
Máxima párdida en 3 años
-0.3
ES0131304034 - A&G Global Managers FI
-0.62
ES0131304034 - A&G Global Managers FI
Beta
2.01
ES0131304034 - A&G Global Managers FI

Información de riesgo

Cuartiles
Volat. anualizada
Máxima párdida en 3 años
19.38
ES0131304034 - A&G Global Managers FI
-48.84
ES0131304034 - A&G Global Managers FI

Posiciones

Posiciones a fecha: 30/11/2010
5 mayores posiciones %
1. Ltif classic 10.40 ES0131304034 - A&G Global Managers FI
2. Odey pan european 9.59 ES0131304034 - A&G Global Managers FI
3. Henderson european special sits i € acc 5.63 ES0131304034 - A&G Global Managers FI
4. Carmignac investissement a 5.02 ES0131304034 - A&G Global Managers FI
5. Amundi international sicav au-c 4.97 ES0131304034 - A&G Global Managers FI
Total % de activos 35,61 %

Datos de rentabilidad calculados a 07/02/2012

Las rentabilidades del fondo se calculan en Euros, teniendo en cuenta la reinversion de los dividendos en el caso de los fondos de reparto, y como porcentaje de variación del valor liquidativo entre dos fechas