Ficha del fondo (A&G Bond Managers Fund FI)

General Rentabilidad Riesgo Posiciones Detalles Comparador

A&G Bond Managers Fund FI

Entidad gestora A&G Fondos
Sector RF
Categoría RF Global - Cubierta a EUR
Valor liquidativo (-) -
Rating Morningstar
Rating S&P -
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Datos clave

Fecha de cálculo 07/02/2012
Divisa EUR
Patrimonio (30/06/2011) EUR 5,07 mill.
Fecha de lanzamiento 31/12/2004
Isin ES0115039036
Sector RF Global - Cubierta a EUR
Sector especialista RF
Area de inversión Global
Indice de referencia JP Morgan Gov Bond (70%); IBOXX EUR Corp TR (30%)
Tipo de fondo Open Ended Investment Company
Inversion inicial 1.000 EUR
Entidad gestora A&G Fondos
Categoría RF
Comision de gestion % -
Comision de suscripcion % -
Comision de reembolso % -
Días desplazamiento suscripción -
Días desplazamiento del fondo -

Política de inversion

Fondo de fondos de Renta Fija Internacional. El objetivo del Fondo es maximizar el ratio rentabilidad/riesgo (ratio de Sharpe), mediante un correcto asset allocation (asignación de activos) en IICs de renta fija, así como un profundo análisis de los fondos seleccionados. El objeto de gestión no garantizado es superar el benchmark compuesto por EFFAS Global Markets, con una volatilidad inferior o igual a de dicho benchmark.

Resumen de rentabilidad %

Fondo Sector
3 meses -0.01 1.96
Año actual 0 2.22
1 año 1.44 5.71
3 años 11.31 24.30
5 años 14.53 18.72
10 años - 33.56

Otra información del fondo %

Cuartiles
Alfa
Máxima párdida en 3 años
0.09
ES0115039036 - A&G Bond Managers Fund FI
-0.08
ES0115039036 - A&G Bond Managers Fund FI
Beta
0.45
ES0115039036 - A&G Bond Managers Fund FI

Información de riesgo

Cuartiles
Volat. anualizada
Máxima párdida en 3 años
3.47
ES0115039036 - A&G Bond Managers Fund FI
-3.04
ES0115039036 - A&G Bond Managers Fund FI

Posiciones

Posiciones a fecha: 30/04/2011
5 mayores posiciones %
1. Spain(kingdom of) 2.75% 28.81 ES0115039036 - A&G Bond Managers Fund FI
2. Invesco euro corporate bond c 16.50 ES0115039036 - A&G Bond Managers Fund FI
3. Parvest bond euro government i 16.47 ES0115039036 - A&G Bond Managers Fund FI
4. Pimco gis global hi yld bd e eur hdgd 11.03 ES0115039036 - A&G Bond Managers Fund FI
5. Lfp obligations emergentes i 10.91 ES0115039036 - A&G Bond Managers Fund FI
Total % de activos 83,72 %

Datos de rentabilidad calculados a 07/02/2012

Las rentabilidades del fondo se calculan en Euros, teniendo en cuenta la reinversion de los dividendos en el caso de los fondos de reparto, y como porcentaje de variación del valor liquidativo entre dos fechas