Previo reunión del BCE: Santalucía prevé una subida de tipos del BCE este jueves ante el repunte de la inflación

Puntos clave Santalucía Asset Management espera que el BCE suba los tipos 25 puntos básicos este jueves. La inflación de la eurozona ya estaría recogiendo parte del impacto del cierre del estrecho de Ormuz. El mercado estará pendiente del comunicado, la rueda de prensa y las nuevas previsiones macroeconómicas.

Goldman Sachs retrasa los recortes de la Fed y ya no espera bajadas de tipos este año

Puntos clave Goldman Sachs ya no espera recortes de tipos de la Fed este año. El sólido empleo de mayo reduce la urgencia de una política monetaria más laxa. La firma retrasa el primer recorte hasta junio de 2027 y mantiene el tipo terminal en el 3%-3,25%.

Elon Musk afirma que SpaceX no necesita "magia" para instalar centros de datos de IA en el espacio.

Puntos clave SpaceX plantea crear centros de datos de inteligencia artificial en órbita, alimentados por energía solar. Elon Musk asegura que no se trata de un problema tecnológico “especialmente difícil” para la compañía. El proyecto forma parte de la tesis de crecimiento con la que SpaceX busca una valoración de 1,75 billones de dólares en su salida a bolsa.

Afloran las Banderas Rojas en los mercados: Citi ve cada vez más probable una corrección

Puntos clave Citi eleva su nivel de alerta sobre los mercados y pasa de una señal amarilla a roja. La entidad detecta un deterioro técnico y un aumento de los indicadores de aversión al riesgo. El IPC de EE. UU. , el BCE y Oriente Medio pueden aumentar la volatilidad en los próximos días.

La inflación podría superar el 4% esta semana. ¿Qué pasará después?

Puntos clave El IPC de EE. UU. podría superar el 4% y obligar a la Fed a endurecer su mensaje. El mercado de bonos ya descuenta tipos más altos, con el 2 años cerca de máximos de 2026. La financiación del ciclo de inversión en IA podría complicarse si siguen subiendo las rentabilidades.

Bank of America detecta señales de alerta en el mercado bursátil estadounidense. Aquí le indicamos qué comprar ahora.

Puntos clave Bank of America detecta señales de alerta en la bolsa estadounidense tras el fuerte rally reciente. La entidad prefiere valores concretos del S&P 500 antes que comprar el índice de forma generalizada. La tecnología sigue liderando el mercado, pero las valoraciones y la concentración elevan el riesgo.

El último repunte podría ser solo un rebote pasajero, advierte una firma de corretaje normalmente optimista.

Puntos clave Fundstrat advierte de que el rebote del lunes podría ser solo un rebote técnico dentro de una corrección mayor. Mark Newton ve riesgo de nuevas caídas en el S&P 500 durante el verano, con especial presión hasta finales de julio. Citi también detecta señales técnicas bajistas en el Nasdaq 100, el S&P 500 y el índice de semiconductores.

Cómo un exabogado está superando al mercado de valores con estas 11 selecciones.

Puntos clave Thomas Winmill ha logrado batir al S&P 500 con una cartera muy concentrada en compañías de alta calidad. Alphabet y Mastercard son las dos grandes posiciones históricas del fondo Midas Special Opportunities. El gestor prioriza flujo de caja libre, reinversión rentable y equipos directivos excepcionales.

La demanda de los centros de datos podría disparar a esta empresa de energía limpia cerca del 100%

Puntos clave Canaccord Genuity cree que una compañía de energía limpia podría casi duplicar su valor. La tesis se apoya en la creciente demanda energética de los centros de datos de inteligencia artificial. El reciente castigo en bolsa podría abrir una oportunidad, según la firma.

Se avecina una tormenta inflacionaria en el Océano Pacífico, y su cartera de inversiones no está preparada.

Puntos clave Un posible fenómeno de El Niño intenso amenaza con presionar al alza los precios agrícolas. La inflación podría seguir siendo más persistente de lo que descuentan los mercados. Materias primas, oro, agricultura y activos reales aparecen como posibles coberturas.

BlackRock afirma que las “megafuerzas” están cambiando la inversión. Esto es lo que recomiendan hacer.

Puntos clave BlackRock cree que la IA, la geopolítica y la transición energética obligan a revisar las carteras con más frecuencia. La gestora mantiene una visión positiva sobre la infraestructura ligada a la inteligencia artificial. En renta fija, prefiere evitar deuda pública a largo plazo y buscar alternativas con mejor relación rentabilidad-riesgo.

El gas natural europeo se aferra a los 50 euros, pero Julius Baer ve margen de caída

Puntos clave El gas natural europeo mantiene una resistencia notable frente al petróleo. Julius Baer cree que los 50 euros actúan como nivel de atracción, pero ve más razonable una vuelta hacia los 40 euros. Asia, el clima estival y los riesgos de suministro en Australia son ahora los principales factores de tensión.

Julius Baer apuesta por un dólar fuerte y ve cada vez más complicado al euro

Puntos clave Julius Baer mantiene una visión de corto plazo favorable para el dólar. El euro pierde apoyo por el deterioro del impulso económico en la eurozona. El yen sigue presionado y aumenta la presión sobre el Banco de Japón para actuar.

Advertencia de este inversor de grandes tecnológicas para los operadores: ¡Cuidado con la salida a bolsa de SpaceX!

Puntos clave Altimeter Capital advierte de que el sector tecnológico ya está muy exigente en valoración. La salida a bolsa de SpaceX puede atraer mucho dinero minorista, pero también aumentar el riesgo de entradas precipitadas. Los ETF apalancados sobre SpaceX podrían amplificar tanto las ganancias como las pérdidas.

Los estrategas europeos de Morgan Stanley afirman que su principal apuesta siguen siendo los semiconductores.

Puntos clave Morgan Stanley mantiene los semiconductores como su principal apuesta en Europa. La firma refuerza su visión positiva sobre inteligencia artificial, banca y minería. El lujo queda como el sector menos atractivo dentro de su estrategia europea.

Ventas de viviendas de segunda mano (May) EE.UU. 4,17M frente 4,07Mesperadas y 4,04M anteriores

CB Premium analiza los 13 valores más interesantes para los mejores analistas de la mayor comunidad financiera del mundo

Puntos clave En CB Premium acabamos de analizar las mejores ideas de algunos de los analistas mejor clasificados en Seeking Alpha. El informe recoge 13 valores con tesis, ratios, precios objetivo y escenarios hasta 2030. La promoción de verano permite acceder ahora a CB Premium en condiciones especiales.

Alarma en el petróleo: el Brent podría dispararse hasta 150 dólares si continúa la guerra con Irán

Puntos clave • El Brent podría acercarse a 150 dólares si continúa la guerra en Oriente Medio. • Los inventarios están en niveles muy bajos, según Rystad Energy. • El mercado teme un nuevo shock energético si no mejora el flujo por Ormuz.

Oracle se enfrenta a la prueba decisiva: convertir el entusiasmo por la IA en resultados

Puntos clave Oracle ha subido con fuerza por las expectativas ligadas a la inteligencia artificial. El mercado espera señales claras sobre el crecimiento de Oracle Cloud Infrastructure y el proyecto Stargate. El gran debate está en si la compañía puede sostener márgenes mientras aumenta el gasto en centros de datos.

La avalancha de nuevas emisiones de acciones no es motivo para vender el mercado, como nos demuestra la historia.

Puntos clave Deutsche Bank no ve la avalancha de nuevas emisiones como una señal automática de venta. La historia muestra que las grandes oleadas de colocaciones suelen coincidir con mercados fuertes. La OPV de SpaceX reabre el debate sobre si habrá suficiente liquidez para absorber nuevas acciones.